瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 境外基金计价货币 | ISIN | 全国银行业理财信息登记系统产物登记编码 (外币） | 全国银行业理财信息登记系统产物登记编码（人民币） | 境外基金单位净值 | 境外基金单位净值日期 |
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瑞银策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0049785792 | C1074216C000015 | C1074216C000020 | ???????? 4,769.08 | 27.05.2026 |
瑞银全策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0200191152 | C1074219C000027 | C1074216C000030 | ?????????????? 23.50 | 27.05.2026 |
瑞银中国精选股票基金 – 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0067412154 | C1074218C000014 | C1074218C000066 | ???????? 1,332.85 | 28.05.2026 |
瑞银可持续卫生保健行业股票基金 – 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0085953304 | C1074216C000045 | C1074216C000036 | ???????????? 505.35 | 27.05.2026 |
瑞银亚洲灵活债券基金– 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0464244333 | C1074219C000029 | C1074216C000031 | ???????????? 159.62 | 27.05.2026 |
资本集团新视野基金（卢森堡）– 美元计价 | 美元 | LU1295555210 | C1074219000001 | C1074219000002 | ????????? 33.0416 | 27.05.2026 |
贝莱德亚洲增长型领先基金A2– 美元计价（暂停申购） | 美元 | LU0821914370 | C1074219000003 | C1074219000004 | ?????????????? 32.42 | 28.05.2026 |
瑞银全方位中国股票基金(美元) - 美元计价–积累型 | 美元 | LU1807302812 | C1074221000001 | C1074221000002 | ?????????????? 90.42 | 28.05.2026 |
贝莱德新世代科技基金A2– 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU1861215975 | C1074221000003 | C1074221000004 | ?????????????? 37.68 | 28.05.2026 |
贝莱德世界健康科学基金A2美元– 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0122379950 | C1074221000005 | C1074221000006 | ?????????????? 72.14 | 28.05.2026 |
瑞银投资均衡型基金– 美元计价 | 美元 | LU1852198289 | C1074221000007 | C1074221000008 | ???????????? 155.45 | 27.05.2026 |
贝莱德智慧数据环球股票高息基金A2– 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0265550359 | C1074222000001 | C1074222000002 | ?????????????? 26.92 | 28.05.2026 |
瑞银长线趋势股票基金– 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU1323610961 | C1074222000003 | C1074222000004 | ???????????? 297.34 | 27.05.2026 |
瑞银美元公司债券基金– 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0172069584 | C1074225000002 | C1074225000003 | ?????????????? 21.26 | 27.05.2026 |
瑞银美元短期公司债券基金– 美元计价 – 积累型 | 美元 | LU0151774972 | C1074225000004 | C1074225000001 | ???????????? 166.49 | 27.05.2026 |
贝莱德欧陆灵活股票基金A2 – 美元对冲–积累型 | 美元 | LU1196525536 | C1074225000006 | C1074225000008 | ?????????????? 30.53 | 28.05.2026 |
贝莱德欧陆灵活股票基金A2– 欧元–积累型 | 欧元 | LU0224105477 | C1074225000005 | C1074225000007 | ?????????????? 50.92 | 28.05.2026 |
瑞银精选货币市场基金– 美元– 积累型 | 美元 | IE00BWWCPZ76 | C1074225000009 | C1074225000010 | ????????? 123.323 | 27.05.2026 |
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