Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to AUD Total Return Index.
Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement est de répliquer le cours et la performance de l’Indice. Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
Les obligations sont sélectionnées en fonction de leur échéance, de leur taille et de leur type.
Le produit décrit s’aligne sur l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.
Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts et est facile à négocier.
Risques
Cet ETF 麻豆社 investit dans des obligations supranationales et sa valeur peut donc fortement fluctuer. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d’informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Aussi la valeur nette d’inventaire de l’actif du fonds dépend-elle directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées grâce à une gestion active ne seront pas compensées.
Informations clés
| Nom du fonds |
麻豆社 Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
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| Classe de parts |
麻豆社 Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hAUD acc
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
08.07.2024
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.18%
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| N° de valeur |
135528858
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| Reuters ID |
MDBAU.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.9
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
AUD
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique + optimisée (actions) / échantillonnage (obligations)
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| Actions en circulation |
358'325
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| Fortune (m) |
AUD 2.69
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 1'854.24
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | - | - | - |
| Indice de référence Volatilité | - | - | - | - |
| Tracking Error (ex post) | - | - | - | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | AUD 7.5087 | AUD 7.5087 | 107.54 | ||
| 08.01.2026 | AUD 7.4996 | AUD 7.4996 | 107.41 | ||
| 09.01.2026 | AUD 7.4972 | AUD 7.4972 | 107.38 | ||
| 12.01.2026 | AUD 7.4963 | AUD 7.4963 | 107.36 | ||
| 13.01.2026 | AUD 7.5023 | AUD 7.5023 | 107.45 | ||
| 14.01.2026 | AUD 7.5106 | AUD 7.5106 | 107.45 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier
Le compartiment a pour objectif l’investissement durable. En conséquence, le compartiment est classé comme un produit relevant de l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).
Objectif d’investissement durable du produit financier
Ce produit financier a pour objectif l’investissement durable et vise à reproduire la performance, avant déduction des frais, du cours et du revenu du Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (l’Indice). Le Fournisseur d’indices a recours à une sélection axée sur une analyse indépendante pour évaluer un émetteur éligible à l’indice qui doit être une banque multilatérale de développement affichant une qualité de crédit au moins notée AA- (S&P) ou Aa3 (Moody’s) (si plusieurs notations sont disponibles, la plus faible est prise en compte). L’Indice de référence (l’Indice) désigné afin d’atteindre l’objectif d’investissement durable de ce produit financier est le Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return).
Les caractéristiques ci-dessus sont respectivement mesurées à l’aide des indicateurs suivants:
1. L’atteinte de l’objectif d’investissement durable est mesurée à l’aide des indicateurs respectifs suivants: Le fait que l’émetteur des titres soit une banque multilatérale de développement. Une banque multilatérale de développement est une institution financière internationale agréée par au moins deux pays afin d’encourager le développement économique de nations plus pauvres. Les banques multilatérales de développement sont composées de nations membres de pays développés et en développement. Elles accordent des prêts et subventions aux nations membres afin de financer des projets soutenant le développement social et économique, comme la construction de nouvelles routes ou l’approvisionnement des communautés en eau potable. Les banques multilatérales de développement sont des institutions supranationales créées par des états souverains, qui en sont actionnaires. Les objectifs d’utilisation de leurs profits sont très proches des 17 ODD. Veuillez noter que si l’Indice de référence est fourni par Solactive, le Portfolio Manager se fiera néanmoins aux données fournies par MSCI. Il peut par conséquent exister un écart entre les chiffres publiés par le Portfolio Manager et ceux du fournisseur de l’Indice de référence.
Stratégie d’investissement
La stratégie de placement tient compte des éléments contraignants suivants pour sélectionner les placements afin d’atteindre les caractéristiques promues par ce produit financier:
1. Le produit financier est géré passivement et réplique un indice. Il vise à atteindre son objectif d’investissement durable, décrit dans la présente annexe, en répliquant l’Indice et en s’exposant, eu égard aux critères ESG, à des obligations émises par des banques multilatérales de développement. Sa stratégie de placement consiste à répliquer l’Indice tout en réduisant au minimum l’écart de suivi (tracking error). Les titres ne sont éligibles à l’Indice que s’ils respectent le processus de sélection en plusieurs étapes défini par Solactive. Enfin, l’indice ne contient que des titres d’émetteurs qui sont des banques multilatérales de développement détenues par tous les pays du G7. Les calculs ne tiennent pas compte des liquidités, des produits dérivés et instruments non notés. Le ou les éléments contraignants sont calculés à la fin de chaque trimestre, à l’aide de la moyenne des valeurs de tous les jours ouvrables du trimestre.
Proportion d’investissements
Ce produit financier n’a pas recours à des produits dérivés pour atteindre l’objectif d’investissement durable. Les produits dérivés sont principalement utilisés à des fins de couverture et de gestion des liquidités.
Méthodes
Les performances des indicateurs utilisés pour mesurer les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont mesurées quotidiennement, évaluées trimestriellement et déclarées annuellement.
Sources et traitement des données
Les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales indiquées sont les suivantes :
Alignement du chiffre d’affaires sur les ODD garanti par un fournisseur de données de premier plan
Les données provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs de premier ordre
Limites aux méthodes et aux données
Nous appliquons un seuil de couverture minimum pour les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales déclarées du produit financier, ces seuils garantissent que les objectifs contraignants peuvent être contrôlés et mesurés. L’exactitude des données dépendant de fournisseurs tiers, la couverture des sources de données peut être inférieure à 100%, du fait de l’absence de couverture de certains types d’actifs ou de données incomplètes ou incohérentes et de lacunes dans la couverture de ces fournisseurs tiers.
Diligence raisonnable
La due diligence est appliquée aux fournisseurs d’indices ou fournisseurs de données. Ce produit financier est géré passivement et vise à répliquer la performance et le profil ESG de l’Indice. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité.
Politiques d’engagement
Pour les stratégies passives répliquant les indices de durabilité, comme ce produit financier, le processus d’engagement nous aide à identifier les sociétés dans lesquelles des facteurs ESG et de durabilité importants peuvent représenter un risque négatif à l’avenir. Le programme d’engagement d’麻豆社 AM couvre toutes les classes d’actifs et tous les portefeuilles, mais l’impact sur les stratégies «revenu fixe» à gestion passive peut être réduit, en particulier en raison de l’absence de droits de vote et parce que les sociétés qui n’ont pas respecté le processus d’engagement d’麻豆社 AM ne sont généralement pas exclues, du fait du style de gestion passif. Les actifs à revenu fixe gérés passivement font toutefois partie de la démarche d’engagement auprès de la haute direction, comme tous les autres actifs gérés par la société, afin d’obtenir l’impact le plus important possible.
Réalisation de l’objectif d’investissement durable
Le produit financier a initialement choisi l’indice de référence pour sa pertinence aux fins de sa stratégie d’investissement et de la réalisation de l’objectif durable qu’il cherche à atteindre. L’Indice fait l’objet d’un rééquilibrage mensuel, et de plus amples informations sur la méthodologie appliquée par le Fournisseur d'indices figurent ci-dessous. La composition de l’Indice ne devrait pas être réajustée dans la mesure où la réplication n’est pas possible.
L'Indice de marché élargi est le Solactive Global Multilateral Development Bank Bond. L'Indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (Total Return) offre aux investisseurs une exposition à des banques multilatérales de développement (dites « supranationales ») qui bénéficient du soutien de multiples entités souveraines, dont l’ensemble des pays du G7. Les obligations émises par les BMD sont pour la plupart notées AAA et leur profil de risque de crédit ainsi que leurs rendements sont comparables à ceux des bons du Trésor américain. Cependant, les BMD fournissent des garanties et des connaissances aux pays en développement afin d’éradiquer la pauvreté dans le monde et de promouvoir une croissance économique durable (alignement sur l'ODD 17).
La méthode de construction de l’Indice est décrite dans la fiche d'information du compartiment incluse dans le prospectus.
Indice de référence désignée
Le produit financier a initialement choisi l’indice de référence pour sa pertinence par rapport à sa stratégie de placement et l’atteinte de l’objectif de durabilité qu’il poursuit. L’Indice est rééquilibré chaque mois. De plus amples informations sur la méthode de construction appliquée par le Fournisseur d’indices sont présentées ci-dessous. Il n’est pas prévu que la construction de l’Indice soit ajustée si cette réplication n’est pas possible.
L’alignement de la stratégie de placement avec la méthode de construction de l’Indice est assuré en continu, puisque le Fournisseur d’indices le rééquilibre régulièrement et que le Portfolio Manager répliquera l’Indice conformément aux limites énoncées dans la politique d’investissement du Fonds. Le produit financier a initialement choisi l’indice de référence pour sa pertinence par rapport à sa stratégie de placement et l’atteinte de l’objectif de placement qu’il poursuit. La stratégie de placement du Fonds consiste à répliquer la performance de l’indice de référence et ses caractéristiques, y compris ESG, aussi fidèlement que cela est raisonnablement possible. La stratégie de placement consiste à répliquer l’Indice en appliquant une gestion de l’écart de suivi (tracking error) par un échantillonnage stratifié. Le Portfolio Manager examine la méthode de construction de l’indice lors de la création du produit et il peut contacter le Fournisseur d’indices si sa méthode de construction ne correspond plus à la stratégie de placement du produit financier.
L’indice du marché général est le Solactive World All Bond IG Index. Le Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) offre aux investisseurs une exposition à des banques multilatérales de développement (appelées organisations supranationales) soutenues par plusieurs pays souverains, y compris tous les membres du G7. Les obligations émises par les banques multilatérales de développement sont essentiellement notées AAA et leur profil de risque de crédit et de rendement est comparable aux bons du Trésor américain, mais elles offrent aux pays en développement des garanties et des connaissances pour éliminer la pauvreté et promouvoir une croissance économique durable (conformément aux 17 ODD). L’Indice parent fournit une mesure générale des marchés mondiaux des titres à revenu fixe. L’indice Solactive World All Bond IG donne accès à l’univers investment grade mondial, un indice de référence complet, flexible et multidevise qui réplique les obligations mondiales ainsi que les instruments de créance titrisés investissables
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans la fiche d’information sur le fonds du prospectus.
Pas de préjudice important pour l’objectif d’investissement durable
Le produit financier est géré passivement et réplique un Indice pour lequel les titres ne sont accessibles que s’ils respectent la règle énoncée dans la méthode de construction de l’indice, selon laquelle l’émetteur éligible à l’indice doit être une banque multilatérale de développement dont la qualité de crédit est au moins notée AA- (S&P) ou Aa3 (Moody’s) (si plusieurs notations sont disponibles, la plus faible sera prise en considération). À la différence des banques commerciales, les banques multilatérales de développement ne cherchent pas à maximiser les profits pour leurs actionnaires. Elles privilégient au contraire les objectifs de développement (conformes aux 17 ODD), notamment éliminer la pauvreté extrême et réduire les inégalités économiques. Elles prêtent souvent à un taux d’intérêt faible, voire nul, ou subventionnent des projets liés à l’infrastructure, à l’énergie, à l’éducation, à la durabilité écologique et à d’autres domaines qui favorisent le développement.
Le compartiment exclut l’exposition aux armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques et armes biologiques).
Les émetteurs de l’indice ne sont pas soumis à un filtrage des controverses.
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Distributions
Autorisations de vente
Brochures
Fund Brochure
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Agreement / Prospectus
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Scénario de performance précédent |
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35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Other Docs
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Document type
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Les présentes informations sont fournies par 麻豆社 à titre commercial et indicatif. Fonds 麻豆社 de droit luxembourgeois. A l’initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Représentant en Suisse pour les fonds 麻豆社 de droit étranger: 麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: 麻豆社 Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, le document d’informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds 麻豆社 peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'麻豆社 Asset Management Switzerland AG, c/o 麻豆社 AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Le produit décrit ci-dessous s’aligne sur l’article 9 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire les derniers prospectus et document d’informations clés en date ou une documentation juridique similaire avec la plus grande attention. Toute décision d’investissement doit tenir compte de l’ensemble des caractéristiques et objectifs du produit tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d’une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les indices mentionnés dans le présent document ne sont pas administrés par 麻豆社. Les membres du Groupe 麻豆社 sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds 麻豆社 cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les coûts au niveau du produit (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n’est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l’investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d’un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est imposable, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d’évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par 麻豆社 sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’麻豆社 Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): 麻豆社 Asset Management. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante www.ubs.com/am-glossary. © 麻豆社 2026. Le symbole des clés et 麻豆社 font partie des marques protégées d'麻豆社. Tous droits réservés.
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