Aperçu
麻豆社 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF vise à répliquer, avant les frais, les performances de prix et de revenu de l’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (Total Return) (l’«Indice» de ce compartiment).
L’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond suit la performance de titres de créance à taux fixe libellés en monnaie locale de qualité investment grade émis par des entreprises des Etats-Unis, de la zone euro, du Royaume-Uni et du Canada.
麻豆社 (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF sera exposé aux titres qui composent son Indice.
De plus, les classes de parts couvertes visent à réduire l’impact des fluctuations de change entre la monnaie de référence du compartiment et la monnaie de l’Indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
| Nom du fonds |
麻豆社 BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF
|
| Classe de parts |
麻豆社 BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hUSD acc
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| Domicile du fonds |
Luxembourg
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| Date de lancement |
31.03.2021
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| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.16%
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| N° de valeur |
52004414
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| Reuters ID |
CORPS.S
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| Type de fonds |
ouvert
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| SFDR Classification |
Art.8
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| UCITS V |
oui
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| Monnaie de la classe de parts |
USD
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| Clôture de l'exercice |
31 décembre
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| Méthode de réplication |
Physique + optimisée (actions) / échantillonnage (obligations)
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| Actions en circulation |
1'037'286
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| Fortune (m) |
USD 15.63
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| Fortune totale du fonds (m) |
USD 169.33
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Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 3.98% | 6.06% | - |
| Indice de référence Volatilité | - | 3.99% | 6.05% | 7.47% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.11% | 0.10% | - |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | — |
| Date de distribution | — |
| Distributions | — |
| Devise | — |
Valeur d’inventaire nette
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Date
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NAV ajustée
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officielle NAV
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Index
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Distributions
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Monnaie
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| 07.01.2026 | USD 15.0414 | USD 15.0414 | 104.77 | ||
| 08.01.2026 | USD 15.0115 | USD 15.0115 | 104.56 | ||
| 09.01.2026 | USD 15.0353 | USD 15.0353 | 104.73 | ||
| 12.01.2026 | USD 15.0317 | USD 15.0317 | 104.71 | ||
| 13.01.2026 | USD 15.0457 | USD 15.0457 | 104.81 | ||
| 14.01.2026 | USD 15.0724 | USD 15.0724 |
Durabilité
Divulgations liées à la durabilité
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
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| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Autriche |
Enregistré
|
| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Danemark |
Enregistré
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| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
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| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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