Share class
N° de valeur
24501360
1M
3.47%
à partir de 14.01.2026
3M
8.44%
à partir de 14.01.2026
Changement de 1 jour
1.13%
à partir de 14.01.2026
Changement de 1 an
32.58%
à partir de 14.01.2026
YTD
2.00%
à partir de 14.01.2026
Classe de parts
麻豆社 S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis
Aperçu
Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de cours de l’indice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Total Return Net.
Le fonds investit dans des actions de l’indice considéré.
Le fond de placement est géré passivement.
Atouts
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Cet ETF 麻豆社 investit principalement dans des actions incluses dans l’indice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.
Informations clés
| Nom du fonds |
麻豆社 S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF
|
| Classe de parts |
麻豆社 S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis
|
| Domicile du fonds |
Irlande
|
| Date de lancement |
04.09.2014
|
| TER (Commission forfaitaire de gestion) |
0.30%
|
| N° de valeur |
24501360
|
| Reuters ID |
UBUM.AS, UBUM.DE, GLDVD.MI, GLDVD.S
|
| Type de fonds |
ouvert
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| UCITS V |
oui
|
| Monnaie de la classe de parts |
USD
|
| Clôture de l'exercice |
31 décembre
|
| Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale)
|
| Actions en circulation |
11'381'033
|
| Fortune (m) |
USD 139.43
|
| Fortune totale du fonds (m) |
USD 174.81
|
Performance et prix
Volatilité (à la fin du mois dernier)
| 1A | 2A | 3A | 5A | |
| Fond Volatilité | - | 10.68% | 13.14% | 13.78% |
| Indice de référence Volatilité | - | 10.72% | 13.18% | 13.81% |
| Tracking Error (ex post) | - | 0.14% | 0.14% | 0.12% |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
| Date de paiment | 31-Jul-2025 |
| Date de distribution | 28-Jul-2025 |
| Distributions | 0.27 |
| Devise | USD |
Valeur d’inventaire nette
Last 7 days
From
28-Jul-2021
To
04-Aug-2021
|
Date
|
NAV ajustée
|
officielle NAV
|
Index
|
Distributions
|
Monnaie
|
| 07.01.2026 | USD 19.3529 | USD 12.1552 | 955.25 | ||
| 08.01.2026 | USD 19.3908 | USD 12.1790 | 957.21 | ||
| 09.01.2026 | USD 19.3829 | USD 12.1740 | 956.74 | ||
| 12.01.2026 | USD 19.3950 | USD 12.1816 | 957.29 | ||
| 13.01.2026 | USD 19.2870 | USD 12.1138 | 951.83 | ||
| 14.01.2026 | USD 19.5053 | USD 12.2509 | 951.83 |
Durabilité
Sans objectif d’investissement durable
Ce produit financier est géré passivement et réplique un Indice. Le Fournisseur d’indices prend en compte les indicateurs d’incidences négatives sur les facteurs de durabilité pertinents pour la Famille d’indices.
Le Fournisseur d’indices prend en compte les indicateurs d’incidences négatives sur les facteurs de durabilité pertinents pour la Famille d’indices. Les indices intègrent le filtrage Global Standards Screening (GSS) de Sustainalytics, qui écarte opportunément les émetteurs qui contreviennent aux normes internationales. Les évaluations du GSS reposent sur les principes du Pacte mondial des Nations Unies. Le GSS est conçu pour offrir une évaluation opportune et cohérente des controverses ESG impliquant les émetteurs. À chaque date de référence du rééquilibrage, les sociétés classées «Non-Compliant» (non compatibles) par Sustainalytics sont inéligibles à l’inclusion dans l’indice. Les sociétés non couvertes par Sustainalytics ne peuvent pas non plus être incluses dans l’indice. Le GSS surveille l’implication des sociétés dans de graves controverses ESG du fait de leurs activités ou produits, ainsi que leur éventuel non-respect des normes et principes internationaux, comme le Pacte mondial des Nations Unies, les Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Le produit financier exclut en outre les placements dans des sociétés impliquées, directement ou indirectement, dans les activités suivantes: les armes controversées, les contrats militaires, le charbon thermique, le tabac, les sables bitumineux, l’énergie à base de schiste, l’exploration pétrolière et gazière dans l’Arctique, le pétrole et le gaz, les armes de petit calibre, les divertissements pour adultes, l’alcool, les jeux d’argent, les plantes et semences génétiquement modifiées, l’électricité nucléaire, les prêts à des conditions abusives et l’huile de palme.
Le GSS surveille l’implication des sociétés dans de graves controverses ESG du fait de leurs activités ou produits, ainsi que leur éventuel non-respect des normes et principes internationaux, comme le Pacte mondial des Nations Unies, les Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
Caractéristiques environnementales ou sociales du produit financier
Le produit financier promeut les caractéristiques suivantes:
1. Il réplique un indice de référence présentant un profil de durabilité (note ESG) supérieur à celui de l’indice de référence parent
2. Le portefeuille vise à présenter une intensité carbone moyenne pondérée des scopes 1 et 2 inférieure à celle de l’indice de référence.
Les caractéristiques ci-dessus sont respectivement mesurées à l’aide des indicateurs suivants:
1. Note ESG de MSCI (scores des enjeux clés et pondérations combinées dans une note ESG globale, de 0 à 10, en comparaison sectorielle). Intensité carbone moyenne pondérée (des scopes 1 et 2) de MSCI
2. Un indicateur de l’intensité carbone des émissions (des scopes 1 et 2) inférieur à celui de l’indice de référence parent (MSCI)
Stratégie d’investissement
La stratégie de placement tient compte des éléments contraignants suivants pour sélectionner les placements afin d’atteindre les caractéristiques promues par ce produit financier:
1. Un profil de durabilité (note ESG de MSCI) supérieur à celui de l’indice de référence parent.
2. Un indicateur de l’intensité carbone des émissions (des scopes 1 et 2) inférieur à celui de l’indice de référence parent (MSCI)
Les bonnes pratiques de gouvernance des sociétés en portefeuille sont évaluées par le fournisseur d’indices. Sustainalytics analyse les structures de gouvernance d’entreprise, les pratiques et comportements des sociétés selon trois piliers jugés essentiels pour une bonne gouvernance: l’intégrité et la qualité du conseil d’administration, la structure du conseil d’administration, la rémunération, les droits des actionnaires, les déclarations financières et la gouvernance des parties prenantes.
Proportion d’investissements
Le produit financier réplique un indice ESG et peut reproduire sa performance en recourant à des instruments dérivés. Les instruments dérivés ne seront utilisés que a) si l’objectif de placement ne peut pas être atteint grâce aux placements qui composent l’indice, notamment pour refléter la performance d’une couverture de change lorsqu’un compartiment réplique un indice couvert contre le risque de change, ou b) pour réaliser des gains d’efficience en s’exposant aux composants de l’indice, en particulier lorsque l’accès direct à un marché auquel l’indice se réfère présente des obstacles légaux ou pratiques. Le produit financier peut notamment conclure différents swaps liés à un indice (à l’exception des swaps financés) et instruments dérivés (futures, forwards, swaps de change, obligations participatives, options, warrants et contrats sur devises) pour répliquer l’indice.
Méthodes
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans l’annexe au prospectus ou au supplément.
Sources et traitement des données
Les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales indiquées sont les suivantes :
La note ESG de MSCI, fournie par le fournisseur d’indices
Les données provenant d’un ou de plusieurs fournisseurs de premier ordre
Limites aux méthodes et aux données
Nous appliquons un seuil de couverture minimum pour les sources de données utilisées pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales déclarées du produit financier, ces seuils garantissent que les objectifs contraignants peuvent être contrôlés et mesurés. L’exactitude des données dépendant de fournisseurs tiers, la couverture des sources de données peut être inférieure à 100%, du fait de l’absence de couverture de certains types d’actifs ou de données incomplètes ou incohérentes et de lacunes dans la couverture de ces fournisseurs tiers.
Diligence raisonnable
La due diligence est appliquée aux fournisseurs d’indices ou fournisseurs de données. Ce produit financier est géré passivement et vise à répliquer la performance et le profil ESG de l’Indice. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité.
Politiques d’engagement
Pour les stratégies passives répliquant les indices de durabilité, comme ce produit financier, le processus d’engagement nous aide à identifier les sociétés dans lesquelles des facteurs ESG et de durabilité importants peuvent représenter un risque négatif à l’avenir. Le programme d’engagement d’麻豆社 AM couvre toutes les classes d’actifs et tous les portefeuilles, mais l’impact sur les stratégies «revenu fixe» à gestion passive peut être réduit, en particulier en raison de l’absence de droits de vote et parce que les sociétés qui n’ont pas respecté le processus d’engagement d’麻豆社 AM ne sont généralement pas exclues, du fait du style de gestion passif. Les actifs à revenu fixe gérés passivement font toutefois partie de la démarche d’engagement auprès de la haute direction, comme tous les autres actifs gérés par la société, afin d’obtenir l’impact le plus important possible.
Indice de référence désignée
Le produit financier a initialement choisi l’indice de référence pour sa pertinence par rapport à sa stratégie de placement et l’atteinte des caractéristiques qu’il vise à promouvoir. L’Indice est rééquilibré chaque mois. De plus amples informations sur la méthode de construction appliquée par le fournisseur d’indices sont présentées ci-dessous.
L’alignement de la stratégie de placement avec la méthode de construction de l’indice est assuré en continu, puisque le fournisseur d’indices le rééquilibre régulièrement et que le Portfolio Manager répliquera l’Indice conformément aux limites énoncées dans la politique d’investissement du Fonds. Le produit financier a initialement choisi l’indice de référence pour sa pertinence par rapport à sa stratégie de placement et l’atteinte des caractéristiques qu’il vise à promouvoir. La stratégie de placement du fonds consiste à reproduire la performance de l’indice de référence et ses caractéristiques, notamment ESG, aussi fidèlement que cela est raisonnablement possible. La stratégie de placement consiste à répliquer fidèlement l’indice et à réduire au minimum l’écart de suivi (tracking error). Le Portfolio Manager examine la méthode de construction de l’indice lors de la création du produit et il peut contacter le Fournisseur d’indices si sa méthode de construction ne correspond plus à la stratégie de placement du produit financier.
Les composants de l’Indice proviennent de l’indice S&P 500 (l’Indice parent). L’Indice est composé comme suit: 1. en commençant par l’Indice parent, les indices opèrent une sélection parmi les composants de l’indice sous-jacent, en excluant certaines sociétés jugées non éligibles. Ces sociétés sont soit: a. engagées dans la production ou la vente de tabac. b. exercent une activité liée aux armes controversées. c. appartiennent au segment inférieur de la notation du Pacte mondial des Nations Unies. d. appartiennent aux 25% des sociétés affichant la moins bonne note ESG de chaque groupe sectoriel mondial 2. La caractéristique distinctive est l’objectif de 75% de la capitalisation boursière de l’indice d’origine en utilisant le score ESG. L’indice final est pondéré par la capitalisation boursière et affiche une neutralité sectorielle par rapport à son indice parent (le S&P 500).
La méthode de construction de l’Indice est indiquée dans le supplément du fonds. https://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-esg-index-series.pdf https://supplemental.spindices.com/supplemental-data/europe https://us.spindices.com/indices/equity/sp-500-esg-index-usd
Positions
Afficher les prêt de titres
Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois
dans la devise du fonds
Prêt de titres as of 11-Jan-2022
From
11-Jan-2021
To
11-Jan-2022
No distributions. Continuous reinvestment of income
Distributions
| Marché |
État des autorisations de vente
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| Allemagne |
Enregistré
|
| Australie |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Autriche |
Enregistré
|
| Chili |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
|
| Danemark |
Enregistré
|
| Espagne |
Enregistré
|
| Finlande |
Enregistré
|
| France |
Enregistré
|
| Grande Bretagne |
Enregistré
|
| Irlande |
Enregistré
|
| Italie |
Enregistré
|
| Liechtenstein |
Enregistré
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| Luxembourg |
Enregistré
|
| Norvège |
Enregistré
|
| Pays-Bas |
Enregistré
|
| Portugal |
Enregistré
|
| Singapour |
Réservé aux investisseurs institutionnels*
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| Suisse |
Enregistré
|
| Suède |
Enregistré
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Autorisations de vente
de
en
it
fr
Brochures
Fund Brochure
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Document type
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Document Language
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| Swiss Climate Scores Report |
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Agreement / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Prospectus |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Scénario de performance précédent |
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| Supplement |
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|
35VAGReport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q4 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q1 |
|
Annual and semi-annual report
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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|
| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2018 |
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|
| Rapport annuel 2017 |
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|
| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport annuel 2015 |
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|
| Rapport annuel 2014 |
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|
| Rapport annuel 2013 |
|
|
| Rapport annuel 2012 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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|
| Rapport semestriel 2015 |
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|
| Rapport semestriel 2014 |
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|
| Rapport semestriel 2013 |
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|
| Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Other Docs
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
|
Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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Contact
| Exchange | Devise | iNAV | Demande | Offre | Total volume | Total chiffre d’affaires | |
| London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | EUR | - | - | - | 63.9300 | 675.8500 | |
| SIX Swiss Exchange USD | USD | - | 12.2040 | 12.4180 | 960.0000 | 11'860.9600 |
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