Aperçu
Le fonds géré de manière active recherche les opportunités de croissance et de revenu, essentiellement en Europe.
Il investit pour l’essentiel dans les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles d’Europe.
La pondération de chaque classe d’actifs est maintenue à environ un tiers.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles offrent une combinaison convaincante d’opportunités de croissance, avec des caractéristiques risque/rendement favorables.
La diversification par classe d’actifs à environ un tiers réduit le risque global.
Géré par une équipe dédiée d’experts qui peuvent s’appuyer sur les équipes d’investissement européennes chevronnées d’麻豆社 Asset Management.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 European Growth and Income Fund |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
19 août 2024
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.81 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.83 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| N° de valeur |
137145483
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| ISIN |
LU2872346601
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| Ticker Bloomberg |
UBKEGEC LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 18 juin 2026| CHF(%) | |
| YTD | 5.86 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 9.49 |
| 3A | |
| 5A | |
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 18.06.2026 | CHF 103.52 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.02.2026 | CHF 104.74 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | CHF 98.58 |
| Dernière distribution | 15.06.2026 | CHF 0.52 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 17.06.2026 | CHF 2.96 |
| Fortune totale du produit en mio. | 17.06.2026 | CHF 374.55 |
| Rendement du dividende indicatif actuel | 29.05.2026 | 2.98 % |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 10.07.2025 | 15.07.2025 | 10 | CHF | 0.50 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 11 | CHF | 0.50 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 12 | CHF | 0.50 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 13 | CHF | 0.50 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 14 | CHF | 0.50 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 15 | CHF | 0.50 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 16 | CHF | 0.50 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 17 | CHF | 0.51 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 18 | CHF | 0.52 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 19 | CHF | 0.50 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | 20 | CHF | 0.51 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 21 | CHF | 0.52 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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