Aperçu
Le fonds géré de manière active recherche les opportunités de croissance et de revenu, essentiellement en Europe.
Il investit pour l’essentiel dans les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles d’Europe.
La pondération de chaque classe d’actifs est maintenue à environ un tiers.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.
Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.
Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.
Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.
Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.
Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.
Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles offrent une combinaison convaincante d’opportunités de croissance, avec des caractéristiques risque/rendement favorables.
La diversification par classe d’actifs à environ un tiers réduit le risque global.
Géré par une équipe dédiée d’experts qui peuvent s’appuyer sur les équipes d’investissement européennes chevronnées d’麻豆社 Asset Management.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 European Growth and Income Fund |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
11 août 2014
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| Monnaie comptable |
AUD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.82 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.82 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| N° de valeur |
24921231
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| ISIN |
LU1089952383
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
UEGIPAU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| AUD(%) | |
| YTD | 7.27 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 13.41 |
| 3A | |
| 5A | 28.91 |
| ø p.a.5A | 5.21 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 15.06.2026 | AUD 78.26 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.02.2026 | AUD 78.77 |
| Plus bas 12 derniers mois | 15.07.2025 | AUD 73.51 |
| Dernière distribution | 15.06.2026 | AUD 0.52 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 15.06.2026 | AUD 26.94 |
| Fortune totale du produit en mio. | 15.06.2026 | AUD 665.11 |
| Rendimento da dividendi azzionari attuale indicativo | 29.05.2026 | 2.98 % |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 mai 2026)
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| ASML Holding NV | 1.22 |
| AstraZeneca PLC | 1.14 |
| Novartis AG | 1.10 |
| Infineon Technologies AG | 1.04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.00 |
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| 麻豆社 Lux Bond Fund - Convert Europe EUR | 19.05 |
| 麻豆社 Lux Key Selection Sicav - European Equity Value Opportunity | 14.72 |
| 麻豆社 Lux Bond SICAV - Convert Global EUR | 14.48 |
| 麻豆社 Lux Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained EUR | 14.22 |
| 麻豆社 Lux Equity SICAV - European High Dividend EUR | 5.16 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH | 1.11 |
| CPI Property Group SA | 0.75 |
| ZF Europe Finance BV | 0.73 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.72 |
| Atos SE | 0.62 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
|
Distribution
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| 10.07.2025 | 15.07.2025 | 130 | AUD | 0.49 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 131 | AUD | 0.49 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 132 | AUD | 0.50 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 133 | AUD | 0.50 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 134 | AUD | 0.50 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 135 | AUD | 0.50 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 136 | AUD | 0.50 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 137 | AUD | 0.51 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 138 | AUD | 0.52 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 139 | AUD | 0.50 | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 140 | AUD | 0.51 | 10.06.2026 | 15.06.2026 | 141 | AUD | 0.52 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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