Aperçu

Le fonds géré de manière active recherche les opportunités de croissance et de revenu, essentiellement en Europe.

Il investit pour l’essentiel dans les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles d’Europe.

La pondération de chaque classe d’actifs est maintenue à environ un tiers.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Cette classe de parts distribue un pourcentage constant de la valeur d’inventaire nette (NAV), et non un montant constant.

Cette classe de parts s’adresse aux investisseurs souhaitant profiter des opportunités sur les marchés financiers tout en bénéficiant de distributions plus stables, à un taux spécifique permettant de couvrir les besoins de liquidité récurrents.

Les distributions étant importantes, cette classe de parts ne s’adresse pas aux investisseurs souhaitant constituer un patrimoine. Pour ces investisseurs, les classes de parts de capitalisation sont plus appropriées.

Cette classe de parts ne doit pas être considérée comme une alternative à un compte d’épargne ou à des investissements générant des intérêts fixes.

Le taux de distribution de cette classe de parts est indépendant des intérêts ou autres revenus générés par le fonds. La distribution correspond au versement d’un pourcentage du montant actuel de l’investissement.

Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi.

Cette classe de parts peut distribuer aussi bien du capital que des revenus. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles offrent une combinaison convaincante d’opportunités de croissance, avec des caractéristiques risque/rendement favorables.

La diversification par classe d’actifs à environ un tiers réduit le risque global.

Géré par une équipe dédiée d’experts qui peuvent s’appuyer sur les équipes d’investissement européennes chevronnées d’麻豆社 Asset Management.

Risques

Ce fonds peut subir des fluctuations de valeur du fait de son exposition aux actions. Il est également sensible aux variations de taux d’intérêt compte tenu de ses positions obligataires. Le fonds privilégie à dessein les actifs européens, ce qui peut comporter des risques et une volatilité supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent sensiblement s’accentuer dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut occasionner des risques supplémentaires (notamment de contrepartie). Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.Les classes de parts de distribution mensuelle 8%-mdist peuvent distribuer aussi bien du capital que des revenus. Il est possible que les distributions entraînent une érosion des actifs et une réduction du capital investi. Des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs dans certains pays. Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values réalisées en cas de cession de parts de fonds. De ce fait, certains investisseurs peuvent choisir d’investir dans des classes de parts de capitalisation (acc.) plutôt que dans des classes de parts de distribution (dist.). Les investisseurs peuvent être imposés sur le capital et les revenus des classes de parts de capitalisation (acc.) à une date postérieure à l’imposition des classes de parts de distribution (dist.). Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Asset Allocation Funds
麻豆社 European Growth and Income Fund
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
11 août 2014
Monnaie comptable
AUD
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.82 % p.a.
Commission de gestion
1.40 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.82 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Customized Benchmark
N° de valeur
24921231
ISIN
LU1089952383
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
UEGIPAU LX

Performances et prix

Percentage growth

au 12 juin 2026
Cumulative
AUD(%)
YTD 7.27
1M
3M
6M
1A
2A 13.41
3A
5A 28.91
ø p.a.5A 5.21

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 15.06.2026 AUD 78.26
Plus haut 12 derniers mois 26.02.2026 AUD 78.77
Plus bas 12 derniers mois 15.07.2025 AUD 73.51
Dernière distribution 15.06.2026 AUD 0.52
Fortune de la classe de parts en mio. 15.06.2026 AUD 26.94
Fortune totale du produit en mio. 15.06.2026 AUD 665.11
Rendimento da dividendi azzionari attuale indicativo 29.05.2026 2.98 %

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 mai 2026)

 
 
ASML Holding NV 1.22
AstraZeneca PLC 1.14
Novartis AG 1.10
Infineon Technologies AG 1.04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.00

par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)

 
 
麻豆社 Lux Bond Fund - Convert Europe EUR 19.05
麻豆社 Lux Key Selection Sicav - European Equity Value Opportunity 14.72
麻豆社 Lux Bond SICAV - Convert Global EUR 14.48
麻豆社 Lux Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained EUR 14.22
麻豆社 Lux Equity SICAV - European High Dividend EUR 5.16
Nidda Healthcare Holding GmbH 1.11
CPI Property Group SA 0.75
ZF Europe Finance BV 0.73
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.72
Atos SE 0.62

Commissions

Frais courants par an
1.82%
Commission forfaitaire de gestion
1.75%
Commission de gestion p.a.
1.40%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
6.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
10.07.2025 15.07.2025 130 AUD 0.49 11.08.2025 14.08.2025 131 AUD 0.49 10.09.2025 15.09.2025 132 AUD 0.50 10.10.2025 15.10.2025 133 AUD 0.50 10.11.2025 13.11.2025 134 AUD 0.50 10.12.2025 15.12.2025 135 AUD 0.50 12.01.2026 15.01.2026 136 AUD 0.50 10.02.2026 13.02.2026 137 AUD 0.51 10.03.2026 13.03.2026 138 AUD 0.52 10.04.2026 15.04.2026 139 AUD 0.50 11.05.2026 14.05.2026 140 AUD 0.51 10.06.2026 15.06.2026 141 AUD 0.52

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Hong-Kong
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Macao
Enregistré
Malte
Enregistré
Singapour
Enregistré
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Swiss Climate Scores Report
Fund Profile
Fact Sheet - 麻豆社 Asset Allocation Funds
Fact Sheet - 麻豆社 European Growth and Income Fund
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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