Aperçu
Le fonds actions à gestion active met l’accent sur une sélection ascendante de titres des marchés mondiaux.
Le fonds vise à investir dans une sélection de sociétés mondiales qui se négocient en dessous de leur juste valeur à long terme d’après l’analyse fondamentale.
Le fonds est diversifié en termes de pays et de secteurs.
Il s’agit d’un portefeuille à fortes convictions basé sur les meilleures idées relatives aux marchés mondiaux des actions, avec une nette préférence pour les titres value.
Avantages
Accès facile aux marchés actions mondiaux.
Le portefeuille est susceptible de s’écarter fortement de l’indice de référence afin de renforcer le potentiel de surperformance.
Les gestionnaires du fonds s’appuient sur un réseau mondial d’analystes actions.
Les investisseurs bénéficient du fait qu’麻豆社 est l’un des rares gérants d’actifs disposant d’une plate-forme vraiment mondiale.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Value Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
20 mars 2024
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.77 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.36 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.78 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. Reinv.) in USD
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| N° de valeur |
132329168
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| ISIN |
LU2741903616
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社GVPA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 14.69 | 13.91 | 15.85 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 44.02 | 23.91 | 34.35 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 20.01 | 11.32 | 15.91 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 153.67 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | USD 153.67 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 109.86 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 0.02 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 5.10 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 11.44 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.16 | n.a. |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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