Aperçu

Le fonds actions à gestion active met l’accent sur une sélection ascendante de titres des marchés mondiaux.

Le fonds vise à investir dans une sélection de sociétés mondiales qui se négocient en dessous de leur juste valeur à long terme d’après l’analyse fondamentale.

Le fonds est diversifié en termes de pays et de secteurs.

Il s’agit d’un portefeuille à fortes convictions basé sur les meilleures idées relatives aux marchés mondiaux des actions, avec une nette préférence pour les titres value.

Avantages

Accès facile aux marchés actions mondiaux.

Le portefeuille est susceptible de s’écarter fortement de l’indice de référence afin de renforcer le potentiel de surperformance.

Les gestionnaires du fonds s’appuient sur un réseau mondial d’analystes actions.

Les investisseurs bénéficient du fait qu’麻豆社 est l’un des rares gérants d’actifs disposant d’une plate-forme vraiment mondiale.

Risques

Le Fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l'investisseur doit-il disposer d'une propension au risque ainsi que d'une capacité de risque élevées. La valeur d'une part peut chuter en deçà du prix d'achat. La valeur d'une part peut être influencée par les fluctuations de change. Chaque fonds présente des risques particuliers, dont les descriptions figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse dans le prospectus. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Value Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
20 mars 2024
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.77 % p.a.
Commission de gestion
1.36 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.78 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World (net div. Reinv.) in USD
N° de valeur
132329168
ISIN
LU2741903616
Ticker Bloomberg
麻豆社GVPA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 14.69 13.91 15.85
1M
3M
6M
1A
2A 44.02 23.91 34.35
3A
5A
ø p.a.5A 20.01 11.32 15.91

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 153.67
Plus haut 12 derniers mois 27.05.2026 USD 153.67
Plus bas 12 derniers mois 28.05.2025 USD 109.86
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 USD 0.02
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 5.10
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 30.04.2026 11.44 % n.a.
Ratio de Sharpe 30.04.2026 1.16 n.a.
Taux sans risque 30.04.2026 4.48 % 3.57%

Structures

Commissions

Frais courants par an
1.77%
Commission forfaitaire de gestion
1.70%
Commission de gestion p.a.
1.36%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Value Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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