Aperçu

Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.

Son objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.

L’indice FTSE US Government Bond mesure la performance des emprunts d’État à taux fixe de type «investment grade» en USD.

Est un indice de référence élargi représentatif du marché des emprunts d’État américains.

Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.

Avantages

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Le fonds est conforme à la directive OPCVM.

Risques

Le fonds investit dans des obligations et peut donc être exposé à une certaine volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Les variations des taux d’intérêt ont un effet sur la valeur du portefeuille. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur) faible à moyen. Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Fixed Income Funds
麻豆社 Index Funds Fixed Income
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
13 juin 2022
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.10 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.10 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE US Government Bond Index in USD
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
114800852
ISIN
LU2408470198
Ticker Bloomberg
CGUJEEV LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD -0.39 -0.91 0.74
1M
3M
6M
1A
2A 6.40 -7.14 -6.30
3A 9.39 -5.11 0.73
5A
ø p.a.5A 3.04 -1.73 0.24

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 1'091.33
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 1'112.91
Plus bas 12 derniers mois 28.05.2025 USD 1'049.51
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 USD 1.58
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 11.59
Duration modifiée 30.04.2026 5.70
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 7.55 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
United States Treasury Note/Bond - When Issued 51.61
United States Treasury Note/Bond 48.12
Us Treasury N/B 0.27

Commissions

Frais courants par an
0.1000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Fixed Income Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Fixed Income
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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