Aperçu
Le compartiment géré de manière active investit principalement dans des titres à revenu fixe de notation non-investment grade, émis par des sociétés domiciliées ou réalisant l’essentiel de leurs ventes et/ou bénéfices dans la région de la Grande Chine (République populaire de Chine, Hong Kong et Macao).
Les titres de créance dans lesquels le compartiment investit sont libellés en USD, RMB (négociés en Chine continentale et en dehors de celle-ci) ainsi que dans d'autres devises.
Le compartiment est géré de manière active, sans se référer à un indice de référence.
Avantages
Le compartiment offre un potentiel de rendement supérieur avec des rendements plus élevés par rapport aux obligations à haut rendement des marchés développés mondiaux, assorti d’un risque moindre en termes de taux d'intérêt grâce à une duration plus courte.
Le compartiment est géré grâce à un sélection sur l’ensemble des secteurs et titres en fonction des conditions du marché.
Les investisseurs peuvent particulièrement tirer parti des experts d'麻豆社 présents « sur le terrain » en Chine, disposant d’une connaissance intime des marchés sur lesquels la transparence et l'accès à l'information peuvent être limités.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 High Yield Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
6 septembre 2021
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.48 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.12 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.43 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
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| N° de valeur |
111614631
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| ISIN |
LU2344565556
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| Ticker Bloomberg |
UBCHYPA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 2.18 | 1.48 | 3.21 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.53 | -9.49 | -8.72 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -0.95 | -5.68 | -2.96 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 28.05.2026 | USD 53.11 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.02.2026 | USD 53.74 |
| Plus bas 12 derniers mois | 09.07.2025 | USD 50.65 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 28.05.2026 | USD 0.06 |
| Fortune totale du produit en mio. | 28.05.2026 | USD 78.21 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 30.04.2026 | 8.08 % |
| Option Adjusted Duration | 30.04.2026 | 1.79 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 2.42 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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