Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice Solactive China Technology Index USD. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Solactive China Technology Index USD (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité qu’offre un placement négocié en bourse.
Offre un accès au marché chinois de la technologie au moyen d’une transaction unique.
Profil de risque/rendement optimisé grâce à une vaste diversification à travers toute une gamme de facteurs et secteurs propres aux actions.
Le fonds offre un degré élevé de transparence et est rentable au plan des coûts.
Fonds conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
5 mars 2021
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Drag Level p.a. |
0.47 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Solactive China Technology (NTR)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
58797599
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| ISIN |
LU2265794276
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| Reuters Id |
CHTE.L, UIC2.DE, CIT.MI, CQQQ.S
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| Ticker Bloomberg |
CQQQ SW, CIT IM, UIC2 GY, CHTE LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 15 juin 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -10.72 | -10.67 | -9.67 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 41.34 | 23.56 | 24.62 |
| 3A | |||
| 5A | -39.96 | -47.03 | -37.28 |
| ø p.a.5A | -9.70 | -11.93 | -8.91 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 15.06.2026 | USD 7.47 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.10.2025 | USD 10.18 |
| Plus bas 12 derniers mois | 11.06.2026 | USD 7.22 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 15.06.2026 | USD 260.48 |
| Fortune totale du produit en mio. | 15.06.2026 | USD 421.77 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 103.00 |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 mai 2026)
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| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9.88 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.44 |
| XIAOMI CORP | 7.86 |
| MEITUAN | 6.56 |
| NETEASE INC | 5.52 |
| BYD CO LTD | 5.48 |
| BAIDU INC-CLASS A | 4.50 |
| KNOWLEDGE ATLAS ORD H | 3.89 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.12 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 2.10 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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