Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
Son objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le MSCI UK Selection (NR) in GBP Index est composé de grandes et de moyennes capitalisations des marchés britanniques. Il offre une exposition aux sociétés affichant une forte performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs concurrents du secteur.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
29 octobre 2020
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.20 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI UK Selection (NR) in GBP
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
55299554
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| ISIN |
LU2189789758
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| Reuters Id |
55299554X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSEBQBG LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 4.48 | 3.52 | 5.24 | 4.06 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 25.48 | 17.82 | 18.88 | 34.99 |
| 3A | ||||
| 5A | 65.15 | 36.86 | 63.88 | 56.16 |
| ø p.a.5A | 10.55 | 6.48 | 10.38 | 9.32 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | GBP 1'967.82 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | GBP 2'084.59 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.06.2025 | GBP 1'622.41 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | GBP 15.95 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | GBP 62.79 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| HSBC Holdings PLC | 20.09 |
| AstraZeneca PLC | 18.76 |
| Unilever PLC | 8.12 |
| National Grid PLC | 5.65 |
| Lloyds Banking Group PLC | 5.09 |
| RELX PLC | 4.23 |
| Anglo American Plc | 3.48 |
| SSE PLC | 2.76 |
| Tesco PLC | 2.67 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2.62 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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