Aperçu

Le fonds est géré passivement et se caractérise par une large diversification, un nombre réduit d’erreurs de suivi et de faibles coûts de gestion.

Son objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.

L’indice Bloomberg World Infl.-Linked (TR) Index mesure la performance des emprunts d’État indexés sur l’inflation de type «investment grade» sur douze marchés développés.

Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.

Avantages

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Le fonds est conforme à la directive OPCVM.

Risques

Le fonds investit dans des obligations et peut donc être exposé à une certaine volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Les variations des taux d’intérêt ont un effet sur la valeur du portefeuille. La valeur d’une part peut être influencée par les fluctuations des devises. Le fonds peut recourir à des produits dérivés, qui peuvent réduire les risques de placement ou les augmenter (notamment le risque de défaillance d’une contrepartie). Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur) faible à moyen. Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Fixed Income Funds
麻豆社 Index Funds Fixed Income
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
6 mai 2020
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.03 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg World Inflation Linked (TR) in USD
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
53682957
ISIN
LU2145211137
Reuters Id
53682957X.CHE
Ticker Bloomberg
CSIGBDB LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 1.17 0.64 2.32
1M
3M
6M
1A
2A 8.87 -4.98 -4.12
3A
5A -9.43 -20.63 -4.96
ø p.a.5A -1.96 -4.51 -1.01

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 1'016.32
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 1'030.63
Plus bas 12 derniers mois 28.05.2025 USD 965.81
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 22.90
Duration modifiée 30.04.2026 8.40
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 9.08 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 31.46
United Kingdom Inflation-Linked Gilt 21.34
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - When Issued 16.08
French Republic Government Bond OAT 9.80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.11
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - WI Reopening 4.15
Spain Government Inflation Linked Bond 3.19
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.96
Canadian Government Real Return Bond 1.29
Australia Government Bond 1.02

Commissions

Frais courants par an
0.0300%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Fixed Income Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Fixed Income
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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