Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
Son objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
L’indice FTSE US Government Bond mesure la performance des emprunts d’État à taux fixe de type «investment grade» en USD.
Est un indice de référence élargi représentatif du marché des emprunts d’État américains.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Fixed Income Funds 麻豆社 Index Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
7 mai 2020
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.02 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
FTSE US Government Bond Index in USD
|
| Distribution Frequency |
n.a.
|
| N° de valeur |
53681858
|
| ISIN |
LU2145137498
|
| Reuters Id |
53681858X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CGUBDBU LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -0.36 | -0.88 | 0.77 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.48 | -7.07 | -6.23 |
| 3A | |||
| 5A | -1.37 | -13.56 | 3.51 |
| ø p.a.5A | -0.28 | -2.87 | 0.69 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 945.54 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 964.06 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 908.60 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 10.01 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 11.59 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 5.70 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 7.55 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
|
|
|
| United States Treasury Note/Bond - When Issued | 51.61 |
| United States Treasury Note/Bond | 48.12 |
| Us Treasury N/B | 0.27 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|