Aperçu
Le Fonds vise à obtenir la plus grande croissance possible du capital.
L’accent est mis sur les investissements dans les petites et moyennes entreprises domiciliées en Allemagne.
Les petites et moyennes entreprises sont des sociétés qui ne font pas partie de l’indice DAX.
Avantages
Accès à des sociétés qui ont tendance à afficher un haut degré de flexibilité et qui opèrent souvent sur des marchés en croissance.
Tire parti de l’expertise de spécialistes des placements chevronnés.
L’investisseur profite du fait qu’麻豆社 est l’un des rares gérants d’actifs disposant d’une plate-forme vraiment mondiale.
La méthode d’évaluation fondamentale propre à 麻豆社 garantit une identification rigoureuse des petites entreprises allemandes les plus attrayantes.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Small & Mid Cap Funds
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
13 février 2020
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.96 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.73 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.04 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MDAX (NR) in EUR
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
50635378
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| ISIN |
LU2066958542
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| Reuters Id |
50635378X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CRSESGF LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 21 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.23 | -0.47 | -0.19 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.92 | 7.63 | 23.38 |
| 3A | |||
| 5A | -12.84 | -27.20 | -17.09 |
| ø p.a.5A | -2.71 | -6.15 | -3.68 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 21.05.2026 | EUR 2'985.75 |
| Plus haut 12 derniers mois | 10.07.2025 | EUR 3'206.88 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | EUR 2'621.29 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 21.05.2026 | EUR 2.27 |
| Fortune totale du produit en mio. | 21.05.2026 | EUR 89.30 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 14.50 % | 18.14% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | -0.01 | -0.29 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Knorr-Bremse AG | 6.85 |
| AIXTRON SE | 6.35 |
| Hensoldt AG | 5.32 |
| Aurubis AG | 4.58 |
| KION Group AG | 4.30 |
| thyssenkrupp AG | 4.20 |
| Rational AG | 4.07 |
| Deutsche Lufthansa AG | 3.98 |
| Bilfinger SE | 3.94 |
| GEA Group AG | 3.82 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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