Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le MSCI Canada Selection (NR) Index est un indice pondéré par la capitalisation qui offre une exposition à des sociétés affichant une forte performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs concurrents du secteur.
Le MSCI Canada Selection (NR) Index est composé de grandes et moyennes capitalisations du marché canadien.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
25 novembre 2021
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| Monnaie comptable |
CAD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.33 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.33 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Canada Selection (NR) in CAD
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
49917650
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| ISIN |
LU2051459662
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| Reuters Id |
49917650X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSCEBQE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CAD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.52 | 1.73 | 3.42 | 2.26 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 32.02 | 21.12 | 22.21 | 38.77 |
| 3A | ||||
| 5A | ||||
| ø p.a.5A | 14.79 | 7.09 | 10.18 | 12.46 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CAD 1'530.38 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.02.2026 | CAD 1'564.55 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.05.2025 | CAD 1'211.74 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CAD 160.37 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CAD 237.20 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Toronto-Dominion Bank | 11.69 |
| Shopify Inc | 9.53 |
| Enbridge Inc | 7.77 |
| Bank of Montreal | 6.91 |
| Bank of Nova Scotia | 6.18 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.07 |
| Brookfield Corp | 5.98 |
| National Bank of Canada | 3.79 |
| Canadian National Railway Co | 3.78 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3.68 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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