Aperçu

Le fonds investit en général physiquement dans des titres des marchés émergents qui font partie de l’indice MSCI Emerging Markets ex China net de frais (l’«Indice» du compartiment)

Son objectif de placement est de répliquer le cours et le rendement de l’Indice.

Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Le produit décrit dans le présent document est conforme à l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.

Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau de transparence et d’efficacité des coûts élevé et est en outre facile à négocier.

Risques

Cet ETF 麻豆社 investit dans des actions et sa valeur peut donc fortement fluctuer. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les caractéristiques et les risques liés au développement durable sont pris en compte dans le cadre du processus de sélection de l’Indice. Aussi la valeur nette d’inventaire de l’actif du fonds dépend-elle directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées grâce à une gestion active ne seront pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
25 août 2023
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets ex China Total Return Net
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
49990892
ISIN
LU2050966394
Reuters Id
4UBL.DE, EMXCN.S
Ticker Bloomberg
M1CXBRV

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 37.30 36.37 38.70
1M
3M
6M
1A
2A 81.30 56.12 69.33
3A
5A
ø p.a.5A 34.65 24.95 30.13

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 37.58
Plus haut 12 derniers mois 27.05.2026 USD 37.58
Plus bas 12 derniers mois 03.06.2025 USD 21.66
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 103.14
Costituenti 31.10.2025 644.00

Structures

Commissions

Commission de rachat max.
0.01%
Commission d'émission max.
0.01%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Informations clés pour l'investisseur (KIID)
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Autres documents
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
麻豆社 ETFs Securities Lending Report
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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