Aperçu
Le fonds investit en général physiquement dans des titres des marchés émergents qui font partie de l’indice MSCI Emerging Markets ex China net de frais (l’«Indice» du compartiment)
Son objectif de placement est de répliquer le cours et le rendement de l’Indice.
Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Le produit décrit dans le présent document est conforme à l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau de transparence et d’efficacité des coûts élevé et est en outre facile à négocier.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
25 août 2023
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets ex China Total Return Net
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
49990892
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| ISIN |
LU2050966394
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| Reuters Id |
4UBL.DE, EMXCN.S
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| Ticker Bloomberg |
M1CXBRV
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 37.30 | 36.37 | 38.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 81.30 | 56.12 | 69.33 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 34.65 | 24.95 | 30.13 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 37.58 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | USD 37.58 |
| Plus bas 12 derniers mois | 03.06.2025 | USD 21.66 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 103.14 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 644.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Informations clés pour l'investisseur (KIID) |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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