Aperçu

Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI EMU Small Cap. La pondération relative des sociétés correspond à leur propre pondération au sein de l’indice.

L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU Small Cap avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Le produit décrit s’aligne sur l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.

Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.

Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts et est facile à négocier.

Risques

Cet ETF 麻豆社 investit dans des actions et sa valeur peut donc fluctuer. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le Document d’informations clés du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance, s’il est disponible pour cette catégorie de parts. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Les risques liés à la durabilité ne sont pas pris en compte au cours du processus de sélection de titres de l’Indice. Par conséquent, ils ne sont pas systématiquement intégrés. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Aussi la valeur nette d’inventaire de l’actif du fonds dépend-elle directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées grâce à une gestion active ne seront pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
7 janvier 2025
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EMU Small Cap Total Return Net
Distribution Frequency
deux fois par an
N° de valeur
49803499
ISIN
LU2048727247

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 11.68 9.86 10.43
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 EUR 11.12
Plus haut 12 derniers mois 25.05.2026 EUR 11.16
Plus bas 12 derniers mois 21.11.2025 EUR 9.35
Dernière distribution 12.02.2026 EUR 0.02
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 EUR 5.62
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 EUR 700.12
Costituenti 31.10.2025 386.00

Structures

Commissions

Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Distribution
28.07.2025 31.07.2025 - EUR 0.26 09.02.2026 12.02.2026 - EUR 0.02

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Autres documents
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
麻豆社 ETFs Securities Lending Report
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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