Aperçu
Le fonds investit généralement dans toutes les actions incluses dans l'indice MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index Net Total Return. Les pondérations relatives des sociétés coïncident avec leurs pondérations au sein de l'indice.
L’objectif d’investissement est de répliquer le cours et le rendement de l’indice. Le cours du titre peut différer de la valeur nette d'inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
26 juillet 2019
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return)
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
46636501
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| ISIN |
LU1953188833
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| Reuters Id |
CNSG.L, CNESG.S, UETC.DE, CINESG.MI
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| Ticker Bloomberg |
CINESG IM, UETC GY, CNESG SW, CNSG LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -4.78 | -5.43 | -3.82 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 26.28 | 10.40 | 11.34 |
| 3A | |||
| 5A | -21.95 | -31.59 | -18.09 |
| ø p.a.5A | -4.84 | -7.31 | -3.91 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 10.67 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.10.2025 | USD 12.14 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | USD 10.19 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | USD 0.13 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 232.68 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 405.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.15 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.13 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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