Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) Index offre aux investisseurs une mesure objective et fiable du marché mondial des titres à revenu fixe émis pour financer des projets apportant des avantages environnementaux directs.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Fixed Income Funds 麻豆社 Index Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
15 avril 2019
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.16 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) in USD
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
43395611
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| ISIN |
LU1871079973
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| Reuters Id |
43395611X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSBGBFB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | -0.30 | -0.81 | 0.84 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 13.24 | -1.16 | -0.27 |
| 3A | |||
| 5A | -11.39 | -22.34 | -7.01 |
| ø p.a.5A | -2.39 | -4.93 | -1.44 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 100.44 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 103.12 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 96.27 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 6.21 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 126.80 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 6.28 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 7.63 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| European Investment Bank | 5.90 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 4.20 |
| European Union | 4.06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.94 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.60 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3.26 |
| United Kingdom Gilt | 3.20 |
| Netherlands Government Bond | 1.45 |
| Societe Des Grands Projets EPIC | 1.39 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 1.32 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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