Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR TR. Les pondérations relatives des sociétés coïncident avec leurs pondérations au sein de l'indice.
L’objectif d’investissement est de reproduire le cours et le rendement de l’indice. Le cours du titre peut différer de la valeur nette d'inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
10 juin 2025
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.9
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Total Return Index
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
42819045
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| ISIN |
LU1852211645
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.61 | -2.28 | -1.61 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 9.81 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.11.2025 | EUR 10.09 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | EUR 9.76 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | EUR 0.19 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 18.01 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 1'665.69 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 3.69 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 4.17 ans |
| Costituenti | 31.10.2025 | 108.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.02 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.19 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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