Aperçu

Le fonds investit généralement dans l’indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR. Les pondérations relatives des sociétés coïncident avec leurs pondérations au sein de l'indice.

L’objectif d’investissement est de reproduire le cours et le rendement de l’indice. Le cours du titre peut différer de la valeur nette d'inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Fonds conforme à la directive UCITS.

Risques

Cet ETF 麻豆社 investit dans des obligations supranationales et sa valeur peut donc fortement fluctuer. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d’informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Aussi la valeur nette d’inventaire de l’actif du fonds dépend-elle directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées grâce à une gestion active ne seront pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
8 novembre 2018
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.9
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
42819030
ISIN
LU1852211215
Reuters Id
MDBUAN.MX, MDBA.MI, MDBA.DE, MDBUA.S
Ticker Bloomberg
MDBUA SW, MDBA GY, MDBA IM, MDBUAN MM

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.11 -0.57 1.13
1M
3M
6M
1A
2A 6.39 -6.99 -6.20
3A
5A 4.91 -8.05 10.10
ø p.a.5A 0.96 -1.67 1.94

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 USD 12.46
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 12.62
Plus bas 12 derniers mois 06.06.2025 USD 12.00
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 USD 442.56
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 USD 1'936.61
Duration modifiée 30.04.2026 3.69
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 4.17 ans
Costituenti 31.10.2025 108.00

Structures

Commissions

Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Mexique
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Brochure
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Autres documents
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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