Aperçu

Le fonds est géré passivement et se caractérise par une large diversification, un nombre réduit d’erreurs de suivi et de faibles coûts de gestion.

L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.

Le MSCI EMU Selection Index est un indice pondéré par la capitalisation qui offre une exposition à des sociétés affichant une forte performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs concurrents du secteur.

Le MSCI EMU Selection Index est composé de grandes et moyennes capitalisations de 10 pays développés de l'UEM (Union économique et monétaire).

Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.

Avantages

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Le fonds est conforme à la directive OPCVM.

Risques

Le fonds investit dans des actions et peut donc être exposé à une forte volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque élevées. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Le fonds peut recourir à des produits dérivés, qui peuvent réduire les risques de placement ou les augmenter (notamment le risque de défaillance d’une contrepartie). Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Index Funds Equities
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
21 août 2018
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.13 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.13 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EMU Selection (NR) in EUR
N° de valeur
41549358
ISIN
LU1815002636
Reuters Id
41549358X.CHE
Ticker Bloomberg
CSEQFBE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 12.23 10.40 10.97
1M
3M
6M
1A
2A 18.71 17.65 34.79
3A
5A 55.46 29.83 48.14
ø p.a.5A 9.23 5.36 8.18

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 EUR 197.55
Plus haut 12 derniers mois 25.05.2026 EUR 199.31
Plus bas 12 derniers mois 01.08.2025 EUR 156.06
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 EUR 6.19
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 EUR 1'777.16
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 30.04.2026 12.04 % 14.40%
Ratio de Sharpe 30.04.2026 0.71 0.46
Taux sans risque 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)

 
 
ASML Holding NV 14.86
TotalEnergies SE 4.93
Schneider Electric SE 4.62
Iberdrola SA 4.01
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.51
Air Liquide SA 3.32
BNP Paribas SA 2.81
L'Oreal SA 2.75
Enel SpA 2.52
Intesa Sanpaolo SpA 2.52

Commissions

Frais courants par an
0.13%
Commission forfaitaire de gestion
0.13%
Commission de rachat max.
n.a.
Commission d'émission max.
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Irlande
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Equities
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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