Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
CSGCFBE LX
NAV
120.6813
27.05.2026
YTD
1.09%
au 27.05.2026
3M
0.05%
au 27.05.2026
1A
2.88%
au 27.05.2026
Nom de la classe d'actif
麻豆社 BBG Global Agg Corp Index Fund EUR A acc
Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
Son objectif de placement consiste à répliquer l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à minimiser les écarts de performance avec ce dernier.
L’indice Bloomberg Global Aggregate Corparate est un indice large qui mesure le marché des obligations d’entreprises à taux fixe investment grade libellées en euros.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Le fonds investit dans des obligations et peut donc être exposé à une certaine volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Les variations des taux d’intérêt ont un effet sur la valeur du portefeuille. La valeur d’une part peut être influencée par les fluctuations des devises. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit (c’est-à-dire de perte potentielle liée à une défaillance de l’émetteur) faible à moyen. Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Fixed Income Funds 麻豆社 Index Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
19 septembre 2018
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.17 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. Corp. (TR) in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
|
| N° de valeur |
41361873
|
| ISIN |
LU1808486572
|
| Reuters Id |
41361873X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSGCFBE LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.09 | -0.56 | -0.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -2.84 | -3.71 | 10.33 |
| 3A | |||
| 5A | 5.41 | -11.97 | 0.44 |
| ø p.a.5A | 1.06 | -2.52 | 0.09 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 120.68 |
| Plus haut 12 derniers mois | 03.03.2026 | EUR 121.68 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.07.2025 | EUR 115.98 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 0.16 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 38.40 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 5.86 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 8.28 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Morgan Stanley | 1.40 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.29 |
| 麻豆社 Group AG | 1.20 |
| HSBC Holdings PLC | 1.18 |
| Bank of America Corp | 1.13 |
| Goldman Sachs Group Inc | 1.07 |
| Citigroup Inc | 0.96 |
| AT&T Inc | 0.88 |
| Verizon Communications Inc | 0.87 |
| Wells Fargo & Co | 0.85 |
Commissions
Frais courants par an
0.17%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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