Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des instruments obligataires libellés en RMB émis essentiellement, mais pas exclusivement, par le gouvernement central ou les gouvernements locaux, les entités liées aux gouvernements, les banques et d’autres entités juridiques ou établissements financiers.
Réalisés sur le marché obligataire interbancaire chinois (China Interbank Bond Market, CIBM), les investissements peuvent inclure des investissements directs dans des titres (obligations physiques) et des produits dérivés obligataires si les critères le permettent.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Ce portefeuille obligataire diversifié peut être utilisé pour participer aux opportunités qui se présentent sur le marché chinois des titres à revenu fixe, ainsi qu'à l'exposition au yuan chinois.
Le fonds est géré sur la duration, la courbe des taux, la sélection des secteurs et des titres en fonction des conditions du marché. Cette gestion permet d’ajuster dynamiquement le portefeuille tout au long des cycles du marché.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
14 mars 2018
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| Monnaie comptable |
CNY
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.17 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg China Aggregate Index in CNY
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| Cut-Off Time |
11:00h(CET)
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| N° de valeur |
38478433
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| ISIN |
LU1698195721
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| Ticker Bloomberg |
UBCFIBA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| CNY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.47 | 5.41 | 6.42 | 4.88 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 0.81 | -7.95 | -7.16 | 5.30 |
| 3A | ||||
| 5A | 22.51 | 2.59 | 21.15 | 15.79 |
| ø p.a.5A | 4.14 | 0.51 | 3.91 | 2.98 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 15.06.2026 | CNY 1'447.81 |
| Plus haut 12 derniers mois | 04.06.2026 | CNY 1'450.54 |
| Plus bas 12 derniers mois | 29.09.2025 | CNY 1'419.42 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 15.06.2026 | CNY 84.88 |
| Fortune totale du produit en mio. | 15.06.2026 | CNY 3'336.45 |
| Option Adjusted Duration | 29.05.2026 | 5.72 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| China Govt Bond 1.66 25 Dec 2032 | 3.04 |
| China Govt Bond 1.66 25 Mar 2033 | 2.72 |
| China Govt Bond 1.78 15 Nov 2035 | 2.41 |
| China Govt Bond 2.6 15 Sep 2030 | 2.24 |
| China Govt Bond 1.78 15 Sep 2032 | 2.16 |
| China Southern 2.45 25 Mar 2029 | 2.15 |
| Cn Cinda 2020 I 2.58 25 Jun 2028 | 1.86 |
| Alibaba Group 2.65 28 May 2028 | 1.86 |
| China Govt Bond 1.55 25 Jul 2030 | 1.83 |
| China Govt Bond 1.54 25 Jan 2031 | 1.82 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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