Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le Bloomberg Euro-Aggr. (TR) Index est un indice de référence global phare, qui mesure l’évolution du marché des emprunts à taux fixe de type «investment grade» libellés en euros, y compris les bons du Trésor, les emprunts liés au gouvernement, les obligations d’entreprise et les prêts titrisés.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Le risque de change entre EUR et CHF n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Fixed Income Funds 麻豆社 Index Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
20 septembre 2016
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.02 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro-Aggr. (TR) in CHF
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
33667258
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| ISIN |
LU1479964626
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| Reuters Id |
33667258X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSABDBC LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.12 | 0.53 | -0.60 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.36 | 1.26 | 14.99 |
| 3A | |||
| 5A | -22.59 | -7.30 | -11.67 |
| ø p.a.5A | -4.99 | -1.51 | -2.45 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 824.80 |
| Plus haut 12 derniers mois | 12.06.2025 | CHF 844.48 |
| Plus bas 12 derniers mois | 13.03.2026 | CHF 808.20 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 742.09 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 1'002.35 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 6.14 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 7.40 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| French Republic Government Bond OAT | 12.61 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 10.89 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 7.81 |
| Spain Government Bond | 7.47 |
| European Union | 4.29 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 2.64 |
| Netherlands Government Bond | 2.18 |
| Republic of Austria Government Bond | 1.93 |
| Bundesobligation | 1.55 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 1.50 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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