Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, et d’instruments du marché monétaire.
L’exposition à des mouvements sur les cours de change en monnaie locale face à USD reste inchangée.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’麻豆社, l’麻豆社 House View.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’麻豆社 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’麻豆社 à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des instruments à revenu fixe. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient la préservation du capital à long terme et un risque de placement modéré.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Asset Allocation 麻豆社 (Lux) Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
27 juillet 2016
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 janvier
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.60 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.38 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.63 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
|
| N° de valeur |
32635827
|
| ISIN |
LU1421906303
|
| Ticker Bloomberg |
麻豆社FXIA LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 16 juin 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.99 | 1.12 | 2.18 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.61 | -6.80 | -6.00 |
| 3A | |||
| 5A | 7.19 | -5.41 | 11.92 |
| ø p.a.5A | 1.40 | -1.11 | 2.28 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | USD 123.71 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 124.23 |
| Plus bas 12 derniers mois | 17.06.2025 | USD 118.27 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | USD 9.65 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | USD 125.66 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 mai 2026)
|
|
Liquidités + Obligations
|
Total
|
Total1)
|
| AUD | 2.23 | 2.23 | 0.03 |
| CAD | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| CHF | 0.00 | 0.00 | -2.17 |
| CNY | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| CZK | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| EUR | 17.90 | 17.90 | 0.40 |
| GBP | 0.32 | 0.32 | 2.15 |
| HKD | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLN | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| USD | 76.48 | 76.48 | 96.58 |
| Autres | -8.36 | -8.36 | 2.15 |
| Total | 89.49 | 89.49 | 100.00 |
par échéance en années (en %, au 29 mai 2026)
|
|
|
| A 1 année | 100.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|