Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le MSCI Canada (NR) Index a été conçu pour mesurer l’évolution des valeurs de grandes et moyennes capitalisations sur le marché canadien.
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions canadiennes.
Le fonds peut effectuer des prêts de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
17 juin 2016
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| Monnaie comptable |
CAD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.33 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.33 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Canada (NR) in CAD
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| N° de valeur |
32728817
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| ISIN |
LU1419778904
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| Reuters Id |
32728817X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSECFBC LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CAD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.45 | 6.58 | 8.35 | 7.13 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 30.30 | 19.54 | 20.62 | 36.97 |
| 3A | ||||
| 5A | 96.43 | 50.12 | 79.75 | 71.28 |
| ø p.a.5A | 14.46 | 8.46 | 12.44 | 11.36 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CAD 311.49 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | CAD 315.47 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.05.2025 | CAD 235.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CAD 1.66 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CAD 112.32 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 10.26 % | 12.44% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 2.38 | 0.98 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 3.08 % | 2.91% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Royal Bank of Canada | 8.25 |
| Toronto-Dominion Bank | 5.97 |
| Shopify Inc | 4.87 |
| Enbridge Inc | 3.97 |
| Bank of Montreal | 3.53 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.40 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3.26 |
| Bank of Nova Scotia | 3.16 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.10 |
| Brookfield Corp | 3.06 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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