Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le MSCI EM (NR) Index est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations des marchés émergents.
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions des marchés émergents.
Le fonds peut effectuer des prêts de titres.
Le risque de change entre USD et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
30 janvier 2017
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| Monnaie comptable |
USD
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| Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.18 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EM (NR) in EUR
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| N° de valeur |
32729318
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| ISIN |
LU1419776015
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| Reuters Id |
32729318X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSEEMFB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 1 juin 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 28.89 | 26.74 | 27.34 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.55 | 16.50 | 33.49 |
| 3A | |||
| 5A | 49.68 | 24.86 | 42.00 |
| ø p.a.5A | 8.40 | 4.54 | 7.27 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 01.06.2026 | EUR 218.82 |
| Plus haut 12 derniers mois | 01.06.2026 | EUR 218.82 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | EUR 141.78 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 01.06.2026 | EUR 0.96 |
| Fortune totale du produit en mio. | 01.06.2026 | EUR 201.19 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 16.74 % | 15.17% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.09 | 0.29 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.24 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.80 |
| SK Hynix Inc | 4.06 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.28 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.38 |
| Delta Electronics Inc | 1.15 |
| MediaTek Inc | 1.09 |
| China Construction Bank Corp | 0.94 |
| HDFC Bank Ltd | 0.79 |
| Reliance Industries Ltd | 0.79 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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