Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le MSCI EM (NR) Index est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations des marchés émergents.
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions des marchés émergents.
Le fonds peut effectuer des prêts de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
17 juin 2016
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.18 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EM (NR) in USD
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| N° de valeur |
32729316
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| ISIN |
LU1419775983
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| Reuters Id |
32729316X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSEEMFU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 24.83 | 24.18 | 26.25 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 33.48 | 16.50 | 17.55 |
| 3A | |||
| 5A | 43.09 | 25.41 | 50.17 |
| ø p.a.5A | 7.43 | 4.63 | 8.47 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 260.80 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | USD 260.80 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | USD 169.69 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 3.75 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 229.30 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 18.13 % | 18.13% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.22 | 0.12 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.24 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.80 |
| SK Hynix Inc | 4.06 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.28 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.38 |
| Delta Electronics Inc | 1.15 |
| MediaTek Inc | 1.09 |
| China Construction Bank Corp | 0.94 |
| HDFC Bank Ltd | 0.79 |
| Reliance Industries Ltd | 0.79 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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