Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le MSCI EMU (NR) Index est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations des marchés développés de l’UEM (Union économique et monétaire).
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions de l’UEM.
Le fonds peut effectuer des prêts de titres.
Le risque de change entre EUR et CHF n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
7 juillet 2017
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Monnaie de la catégorie de parts |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.12 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (NR) in CHF
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| N° de valeur |
32727635
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| ISIN |
LU1419770240
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| Reuters Id |
32727635X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSEMFBC LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 1 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 7.13 | 8.80 | 7.42 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 22.17 | 23.43 | 40.26 |
| 3A | |||
| 5A | 37.64 | 65.00 | 56.54 |
| ø p.a.5A | 6.60 | 10.53 | 9.38 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 01.06.2026 | CHF 178.01 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | CHF 179.79 |
| Plus bas 12 derniers mois | 01.08.2025 | CHF 150.60 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 01.06.2026 | CHF 0.98 |
| Fortune totale du produit en mio. | 01.06.2026 | CHF 1'927.94 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 10.88 % | 14.66% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.94 | 0.42 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| ASML Holding NV | 7.40 |
| Siemens AG | 2.99 |
| TotalEnergies SE | 2.46 |
| Banco Santander SA | 2.37 |
| SAP SE | 2.37 |
| Allianz SE | 2.32 |
| Schneider Electric SE | 2.29 |
| Siemens Energy AG | 2.18 |
| Iberdrola SA | 1.99 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.75 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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