Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le MSCI EMU (NR) Index est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations des marchés développés de l’UEM (Union économique et monétaire).
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions de l’UEM.
Le fonds peut effectuer des prêts de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
17 juin 2016
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.12 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (NR) in EUR
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| N° de valeur |
32727633
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| ISIN |
LU1419770166
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| Reuters Id |
32727633X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSEMFBE LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 1 juin 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.80 | 7.13 | 7.42 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 23.43 | 22.17 | 40.26 |
| 3A | |||
| 5A | 65.01 | 37.65 | 56.55 |
| ø p.a.5A | 10.54 | 6.60 | 9.38 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 01.06.2026 | EUR 270.43 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | EUR 273.99 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.06.2025 | EUR 223.16 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 01.06.2026 | EUR 322.46 |
| Fortune totale du produit en mio. | 01.06.2026 | EUR 2'108.08 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 11.60 % | 14.05% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.01 | 0.60 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| ASML Holding NV | 7.40 |
| Siemens AG | 2.99 |
| TotalEnergies SE | 2.46 |
| Banco Santander SA | 2.37 |
| SAP SE | 2.37 |
| Allianz SE | 2.32 |
| Schneider Electric SE | 2.29 |
| Siemens Energy AG | 2.18 |
| Iberdrola SA | 1.99 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.75 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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