Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
CSESFBE LX
NAV
235.9004
27.05.2026
YTD
11.58%
au 27.05.2026
3M
4.50%
au 27.05.2026
1A
18.67%
au 27.05.2026
Nom de la classe d'actif
麻豆社 MSCI EMU Small Cap Index Fund EUR A acc
Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de minimiser les écarts de performance par rapport au benchmark.
Le MSCI EMU Small Cap (NR) Index est représentatif des petites capitalisations des marchés développés européens.
L’indice couvre environ 14% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions européennes.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Le fonds investit dans des actions et peut donc être exposé à une forte volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque élevées. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Le fonds peut recourir à des produits dérivés, qui peuvent réduire les risques de placement ou les augmenter (notamment le risque de défaillance d’une contrepartie). Se concentrer volontairement sur les titres de sociétés à petite capitalisation peut comporter d’autres risques (p. ex. une moindre liquidité, ce qui peut rendre les titres difficiles à revendre sur les marchés en difficulté). Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
17 juin 2016
|
| Monnaie comptable |
EUR
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.33 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.33 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU Small Cap (NR) in EUR
|
| N° de valeur |
32726269
|
| ISIN |
LU1419769408
|
| Reuters Id |
32726269X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSESFBE LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 11.58 | 9.75 | 10.32 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 24.79 | 23.68 | 41.71 |
| 3A | |||
| 5A | 40.33 | 17.20 | 33.72 |
| ø p.a.5A | 7.01 | 3.22 | 5.98 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 235.90 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | EUR 236.52 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.06.2025 | EUR 194.16 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 5.58 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 247.75 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 12.55 % | 15.14% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.89 | 0.31 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
|
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| Gaztransport Et Technigaz SA | 1.43 |
| SPIE SA | 1.32 |
| Ackermans & van Haaren NV | 1.20 |
| Nordex SE | 1.17 |
| Lottomatica Group Spa | 1.17 |
| Saipem SpA | 1.11 |
| Aedifica SA | 1.10 |
| IMCD NV | 1.09 |
| Nexans SA | 1.09 |
| Merlin Properties Socimi SA | 1.09 |
Commissions
Frais courants par an
0.33%
Commission forfaitaire de gestion
0.33%
Commission de rachat max.
n.a.
Commission d'émission max.
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
|
Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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