Aperçu
Le fonds géré de manière active investit essentiellement dans des instruments et titres d’emprunts investment grade d’organisations internationales et supranationales, du secteur public ou d’institutions quasi-souveraines et/ou de sociétés exerçant l’essentiel de leurs activités en Asie (hors Japon) ou qui y ont leur siège social.
Le gérant du fonds combine une sélection minutieuse d’émetteurs de différents secteurs et pays avec des titres caractérisés par des échéances différentes, dans le but d’exploiter d’intéressantes possibilités de placement tout en gérant les risques.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Les investisseurs ont accès à des titres à revenu fixe de grande qualité libellés en dollars américains d’émetteurs de la région asiatique.
Les investisseurs participent à un portefeuille diversifié géré par une équipe de spécialistes expérimentés dans le revenu fixe asiatique, dont l’objectif consiste à assurer l’appréciation du capital et à générer un revenu.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
2 mai 2016
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.13 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index - Investment Grade
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
31738479
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| ISIN |
LU1377678567
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| Ticker Bloomberg |
UBAIIBA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.79 | 1.31 | 2.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.46 | -5.18 | -4.37 |
| 3A | |||
| 5A | 8.07 | -4.25 | 13.07 |
| ø p.a.5A | 1.56 | -0.87 | 2.49 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | USD 139.84 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 140.67 |
| Plus bas 12 derniers mois | 16.06.2025 | USD 132.04 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | USD 3.54 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | USD 58.32 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.05.2026 | 2.92 % | 4.75% |
| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | 0.73 | -0.36 |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 4.41 % | 3.63% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
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| Philippine Government International Bond | 4.60 |
| United States Treasury Bill | 3.79 |
| Standard Chartered PLC | 3.03 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.91 |
| Singapore Airlines Ltd | 2.45 |
| Korea Development Bank/The | 2.05 |
| Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp | 2.03 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.90 |
| Bangkok Bank PCL/Hong Kong | 1.90 |
| Development Bank of the Philippines | 1.85 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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