Aperçu
Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.
L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le FTSE EMU Government Bond Index mesure l’évolution des marchés des obligations d’État à taux fixe de type «investment grade» en monnaie locale.
Il inclut les pays membres de l’UEM (Union économique et monétaire) qui répondent à des critères spécifiques relatifs à la taille du marché, la qualité de crédit et les barrières à l’entrée.
Le fonds n’effectuera aucun prêt de titres.
Le risque de change entre EUR et CHF n’est pas couvert.
Avantages
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Fixed Income Funds 麻豆社 Index Funds Fixed Income |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
16 novembre 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.02 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EMU Government Bond Index in CHF
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
30169127
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| ISIN |
LU1311100579
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| Reuters Id |
30169127X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSIGBDC LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.20 | 0.44 | -0.68 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -0.33 | 0.56 | 14.19 |
| 3A | |||
| 5A | -25.02 | -10.21 | -14.45 |
| ø p.a.5A | -5.60 | -2.13 | -3.07 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 854.12 |
| Plus haut 12 derniers mois | 12.06.2025 | CHF 879.81 |
| Plus bas 12 derniers mois | 13.03.2026 | CHF 836.88 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 400.53 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 447.35 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 6.93 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 8.56 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| French Republic Government Bond OAT | 23.94 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 20.58 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 15.77 |
| Spain Government Bond | 14.56 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 4.99 |
| Netherlands Government Bond | 4.25 |
| Republic of Austria Government Bond | 3.68 |
| Bundesobligation | 3.34 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 2.06 |
| Buoni Poliennali Del Tes | 1.89 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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