Aperçu

Fonds en actions géré de manière très active. Le portefeuille se concentre en priorité sur les titres de grandes entreprises et est complété sur une base stratégique par des titres de petites et moyennes entreprises.

Le gérant est libre de dévier de l’indice de référence pour s’exposer aux titres les plus intéressants et exploiter les meilleures opportunités.

Le fonds offre aux investisseurs une diversification accrue par rapport à l’indice, y compris des pondérations maximales moindres de titres individuels (max. 10%) et une allocation sectorielle plus équilibrée.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre CHF et EUR n’est pas couvert.

Avantages

Le fonds tire parti des connaissances de spécialistes financiers chevronnés basés à Zurich (Suisse).

En raison de l’importante déviation par rapport à l’indice de référence, le fonds a le potentiel de surperformer l’indice.

La méthode d’évaluation fondamentale propre à 麻豆社 est gage d’une sélection cohérente des entreprises suisses attrayantes.

Les investisseurs bénéficient de la plateforme de placement internationale d’麻豆社 Asset Management.

Risques

Les produits 麻豆社 Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Opportunity Equity Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
8 septembre 2015
Monnaie comptable
CHF
Monnaie de la catégorie de parts
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.10 % p.a.
Commission de gestion
0.82 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.07 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI® (TR)
N° de valeur
28364403
ISIN
LU1240788064
Ticker Bloomberg
麻豆社SEQA LX

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 5.83 4.10 4.64
1M
3M
6M
1A
2A 17.34 15.95 32.92
3A
5A 47.55 23.22 40.60
ø p.a.5A 8.09 4.27 7.05

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 EUR 244.79
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 EUR 249.81
Plus bas 12 derniers mois 20.06.2025 EUR 207.42
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 EUR 1.77
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 EUR 74.92
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 30.04.2026 13.08 % 13.30%
Ratio de Sharpe 30.04.2026 0.93 0.47
Taux sans risque 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)

 
 
Novartis AG 9.89
Roche Holding AG 9.81
Nestle SA 9.80
Zurich Insurance Group AG 7.75
麻豆社 Group AG 5.13
ABB Ltd 5.04
Swiss Re AG 4.69
Cie Financiere Richemont SA 4.39
Givaudan SA 3.93
Lonza Group AG 3.23

Commissions

Frais courants par an
1.10%
Commission forfaitaire de gestion
1.02%
Commission de gestion p.a.
0.82%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Belgique
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Grèce
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
Fact Sheet - 麻豆社 Opportunity Equity Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
SFDR Periodic Report Annex
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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