Aperçu
Fonds en actions géré de manière très active. Le portefeuille se concentre en priorité sur les titres de grandes entreprises et est complété sur une base stratégique par des titres de petites et moyennes entreprises.
Le gérant est libre de dévier de l’indice de référence pour s’exposer aux titres les plus intéressants et exploiter les meilleures opportunités.
Le fonds offre aux investisseurs une diversification accrue par rapport à l’indice, y compris des pondérations maximales moindres de titres individuels (max. 10%) et une allocation sectorielle plus équilibrée.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre CHF et EUR n’est pas couvert.
Avantages
Le fonds tire parti des connaissances de spécialistes financiers chevronnés basés à Zurich (Suisse).
En raison de l’importante déviation par rapport à l’indice de référence, le fonds a le potentiel de surperformer l’indice.
La méthode d’évaluation fondamentale propre à 麻豆社 est gage d’une sélection cohérente des entreprises suisses attrayantes.
Les investisseurs bénéficient de la plateforme de placement internationale d’麻豆社 Asset Management.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Opportunity Equity Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
16 novembre 2010
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Monnaie de la catégorie de parts |
EUR
|
| Clôture d'exercice |
31 mai
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
1.58 % p.a.
|
| Commission de gestion |
1.20 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.57 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
|
| N° de valeur |
11800138
|
| ISIN |
LU0546268359
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
| Ticker Bloomberg |
麻豆社SOPE LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.62 | 3.90 | 4.44 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 16.77 | 15.40 | 32.28 |
| 3A | |||
| 5A | 44.06 | 20.30 | 37.27 |
| ø p.a.5A | 7.57 | 3.77 | 6.54 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 392.64 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | EUR 401.17 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.06.2025 | EUR 334.20 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 11.13 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 74.92 |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 13.08 % | 13.30% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 0.89 | 0.43 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 2.67 % | 1.93% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
|
|
|
| Novartis AG | 9.89 |
| Roche Holding AG | 9.81 |
| Nestle SA | 9.80 |
| Zurich Insurance Group AG | 7.75 |
| 麻豆社 Group AG | 5.13 |
| ABB Ltd | 5.04 |
| Swiss Re AG | 4.69 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.39 |
| Givaudan SA | 3.93 |
| Lonza Group AG | 3.23 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Rapport semestriel |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|