Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
HKDE NA, HKDU SW
NAV
145.2584
27.05.2026
YTD
9.04%
au 27.05.2026
3M
-4.06%
au 27.05.2026
1A
28.46%
au 27.05.2026
Nom de la classe d'actif
麻豆社 MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis
Aperçu
Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de l’indice MSCI Hong Kong.
Le fonds investit dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Hong Kong.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS
Risques
Cet ETF 麻豆社 investit principalement dans des actions incluses dans l’indice MSCI Hong Kong.Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. .Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
4 juin 2015
|
| Monnaie comptable |
HKD
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Hong Kong Total Return Net
|
| Distribution Frequency |
deux fois par an
|
| N° de valeur |
26693319
|
| ISIN |
LU1169827224
|
| Reuters Id |
HKDU.S, HKDE.AS
|
| Ticker Bloomberg |
HKDE NA, HKDU SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| HKD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 9.04 | 7.60 | 9.44 | 8.34 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 34.40 | 17.25 | 18.26 | 34.13 |
| 3A | ||||
| 5A | -0.76 | -13.86 | 3.15 | -1.71 |
| ø p.a.5A | -0.15 | -2.94 | 0.62 | -0.34 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | HKD 145.26 |
| Plus haut 12 derniers mois | 07.05.2026 | HKD 153.78 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | HKD 118.13 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | HKD 3.98 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | HKD 2'899.04 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 29.00 |
Structures
Commissions
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
|
|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | HKD | 2.77 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | HKD | 3.98 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
Rapport
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|
Autres documents
|
Document type
|
Document Language
|
| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
|
| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
|
Généralités
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.