Aperçu
Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de l’indice Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return.
Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Risques
Cet 麻豆社 Exchange Traded Fund investit principalement dans des obligations d’entreprise inclus dans l’indice Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Years. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID, s’il est disponible pour cette classe de parts. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
31 janvier 2018
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
24019997
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| ISIN |
LU1048315086
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| Reuters Id |
CBUS5AN.MX, CBUS5A.S
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| Ticker Bloomberg |
CBUS5A SW, CBUS5AN MM
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.38 | -0.31 | 1.40 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.07 | -6.40 | -5.59 |
| 3A | |||
| 5A | 10.91 | -2.80 | 16.39 |
| ø p.a.5A | 2.09 | -0.57 | 3.08 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 19.08 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 19.19 |
| Plus bas 12 derniers mois | 28.05.2025 | USD 18.22 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 818.99 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 1'380.68 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 3.10 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 213.00 |
Structures
Commissions
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapport
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Autres documents
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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