Aperçu
Le fonds géré de manière active recherche les opportunités de croissance et de revenu, essentiellement en Europe.
Il investit pour l’essentiel dans les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles d’Europe.
La pondération de chaque classe d’actifs est maintenue à environ un tiers.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les actions, les emprunts d’entreprise à haut rendement et les obligations convertibles offrent une combinaison convaincante d’opportunités de croissance, avec des caractéristiques risque/rendement favorables.
La diversification par classe d’actifs à environ un tiers réduit le risque global.
Géré par une équipe dédiée d’experts qui peuvent s’appuyer sur les équipes d’investissement européennes chevronnées d’麻豆社 Asset Management.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 European Growth and Income Fund |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
31 mars 2014
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.77 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.36 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.77 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| N° de valeur |
23755274
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| ISIN |
LU1038902331
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
UEGIPEA LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| EUR(%) | |
| YTD | 6.55 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 11.89 |
| 3A | |
| 5A | 23.41 |
| ø p.a.5A | 4.30 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 15.06.2026 | EUR 172.03 |
| Plus haut 12 derniers mois | 15.06.2026 | EUR 172.03 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.06.2025 | EUR 151.63 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 15.06.2026 | EUR 25.33 |
| Fortune totale du produit en mio. | 15.06.2026 | EUR 406.06 |
| Rendimento da dividendi azzionari attuale indicativo | 29.05.2026 | 2.98 % |
Structures
par les 5 positions principales en actions (en %, au 29 mai 2026)
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| ASML Holding NV | 1.22 |
| AstraZeneca PLC | 1.14 |
| Novartis AG | 1.10 |
| Infineon Technologies AG | 1.04 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.00 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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