Aperçu
L'objectif de placement de ce Compartiment consiste à atteindre un niveau élevé de revenus ajustés du risque dans la monnaie de référence en investissant principalement (directement et/ou indirectement par le biais des instruments mentionnés ci-après) dans des prêts seniors à taux variable et à rendement élevé («prêts seniors») et dans d'autres instruments de dette seniors à taux variable (collectivement, «prêts seniors» et «autres instruments de dette») émis par des émetteurs du monde entier et libellés dans n’importe quelle monnaie.
Le Compartiment peut également investir dans d'autres instruments de dette.
Ce compartiment est géré activement au regard de l’indice (indice de référence), qui lui sert de référence pour la comparaison des performances et la gestion des risques.
Cette classe de parts peut procéder à des distributions trimestrielles. Dans certains pays, des répercussions fiscales négatives sont possibles pour les investisseurs. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Il fournit ainsi un niveau stable de revenus et de rendement aux investisseurs.
Les prêts seniors peuvent apporter des avantages en matière de diversification aux portefeuilles plus généralistes grâce à leur faible corrélation avec les actifs sensibles à la duration.
Compte tenu de leur statut de créance prioritaire et de l’existence de garanties, les prêts seniors affichent généralement des taux de recouvrement supérieurs en cas de défaut.
Généralement, les prêts seniors offrent un meilleur rendement par unité de risque que la plupart des autres classes d'actifs obligataires.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond High Yield |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
20 janvier 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Emission |
quotidiens
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| Rachat |
deux fois par mois
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.55 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.66 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
22900283
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| ISIN |
LU0996462254
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| Reuters Id |
22900283X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CGSEAHC LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 11 juin 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.13 | 0.80 | -1.14 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 1.05 | 1.92 | 15.59 |
| 3A | |||
| 5A | 10.27 | 30.18 | 23.81 |
| ø p.a.5A | 1.97 | 5.42 | 4.36 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | CHF 730.94 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.07.2025 | CHF 781.78 |
| Plus bas 12 derniers mois | 03.03.2026 | CHF 726.72 |
| Dernière distribution | 04.06.2026 | CHF 11.02 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | CHF 267.29 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | CHF 2'705.22 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 4.39 ans |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 02.09.2025 | 04.09.2025 | - | CHF | 13.02 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | - | CHF | 12.87 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | - | CHF | 11.06 | 02.06.2026 | 04.06.2026 | - | CHF | 11.02 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Performance passée |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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