Aperçu
L’objectif de placement de ce compartiment est de reproduire le cours et la performance de l’indice Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond (l’«Indice» du compartiment) après déduction des frais.
L’objectif de placement est de reproduire le cours et la performance de l’indice.
Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Le produit décrit s’aligne sur l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.
Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts et est facile à négocier.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
6 décembre 2024
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Drag Level p.a. |
0.09 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
124358784
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| ISIN |
LU0969639474
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Performances et prix
Percentage growth
au 15 juin 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.49 | -0.62 | -0.69 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.15 | 0.99 | 15.57 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 15.06.2026 | EUR 17.23 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | EUR 17.41 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | EUR 16.94 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 15.06.2026 | EUR 217.62 |
| Fortune totale du produit en mio. | 15.06.2026 | EUR 1'362.87 |
| Duration modifiée | 29.05.2026 | 4.34 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 322.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Informations clés pour l'investisseur (KIID) |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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| Tableau des valeurs fiscales |
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