Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et les rendements de l’indice SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return.
Le fonds investit généralement physiquement dans les obligations de l’indice SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index.
L’indice SBI® Foreign se compose de titres d’émetteurs étrangers en francs suisses, notés AAA-BBB et appartenant aux segments des emprunts d’Etat, obligations d’organismes supranationaux et obligations d’entreprise.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
Aucun réinvestissement nécessaire à l’échéance, car le rééquilibrage de l’indice intègre les nouvelles émissions et exclut celles qui ne répondent pas aux exigences du point de vue des échéances minimales automatiquement.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
7 octobre 2022
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
118194065
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| ISIN |
LU0950670777
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| Reuters Id |
F1ESGA.S
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| Ticker Bloomberg |
F1ESGA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.04 | 1.75 | 0.73 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.76 | 1.62 | 15.26 |
| 3A | 7.98 | 14.62 | 24.49 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 2.59 | 4.65 | 7.57 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 12.71 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 12.80 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.05.2026 | CHF 12.66 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 145.68 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 747.97 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 2.81 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 302.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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