Aperçu
Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI EMU Value. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU Value avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
18 août 2022
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU Value Total Return Net
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
21968010
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| ISIN |
LU0950669845
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| Reuters Id |
AW1T.DE
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| Ticker Bloomberg |
AW1T GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.54 | 6.72 | 7.45 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 36.48 | 35.32 | 54.80 |
| 3A | 74.91 | 64.76 | 89.95 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 20.49 | 18.11 | 23.85 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 22.28 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | EUR 22.39 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.06.2025 | EUR 17.72 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 88.01 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 407.18 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 139.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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