Aperçu
Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI EMU Small Cap. La pondération relative des sociétés correspond à leur propre pondération au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI EMU Small Cap avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Le produit décrit s’aligne sur l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.
Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts et est facile à négocier.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
17 octobre 2011
|
| Monnaie comptable |
EUR
|
| Clôture d'exercice |
31 décembre
|
| SFDR Classification |
Art.6
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU Small Cap Total Return Net
|
| Distribution Frequency |
deux fois par an
|
| N° de valeur |
13711559
|
| ISIN |
LU0671493277
|
| Reuters Id |
UB69.L, ESCEUA.DE, ESCEUA.S, ESCEUA.AS
|
| Ticker Bloomberg |
UEFD NA, ESCEUA SW, UEFD GY, UB69 LN
|
Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 11.69 | 9.86 | 10.43 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 25.21 | 24.09 | 42.18 |
| 3A | |||
| 5A | 42.09 | 18.66 | 35.39 |
| ø p.a.5A | 7.28 | 3.48 | 6.25 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | EUR 158.26 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | EUR 158.70 |
| Plus bas 12 derniers mois | 21.11.2025 | EUR 132.72 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | EUR 0.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | EUR 363.91 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | EUR 700.12 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 386.00 |
Structures
Commissions
Distributions
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
|
|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 3.42 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.00 |
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Rapport annuel |
|
| Rapport semestriel |
|
|
Document type
|
Document Language
|
| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
|
| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|