Aperçu

L’accent est mis sur les sociétés bien gérées, qui affichent un bon bilan ainsi que des bénéfices et des flux de fonds plutôt stables.

Ces sociétés peuvent se permettre de verser un dividende attrayant, susceptible de progresser de manière soutenue. Suivant une approche d’investissement active, le fonds cible une appréciation du capital à long terme tout en maintenant une diversification des risques adéquate.

Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille comprennent l’intégration et le filtrage des risques ESG et sont conformes à la Sustainability exclusion policy d’麻豆社 Asset Management.

Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 麻豆社, veuillez consulter la page www.ubs.com/am-si-commitment.

Avantages

Suivant une approche d’investissement active, le fonds cible une appréciation du capital à long terme tout en maintenant une diversification des risques adéquate.

Risques

Les produits 麻豆社 Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Country & Regional Funds / Global
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
15 avril 2011
Monnaie comptable
USD
Monnaie de la catégorie de parts
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
Art.8
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.92 % p.a.
Commission de gestion
1.65 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.95 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
N° de valeur
12784788
ISIN
LU0612865351
Reuters Id
12784788X.CHE
Ticker Bloomberg
CSGEDRC LX

Performances et prix

Percentage growth

au 15 juin 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 16.49 17.79 16.41
1M
3M
6M
1A
2A 21.02 22.06 38.44
3A
5A 48.84 76.23 68.69
ø p.a.5A 8.28 12.00 11.02

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 15.06.2026 CHF 23.74
Plus haut 12 derniers mois 15.06.2026 CHF 23.74
Plus bas 12 derniers mois 20.06.2025 CHF 18.40
Fortune de la classe de parts en mio. 15.06.2026 CHF 4.66
Fortune totale du produit en mio. 15.06.2026 CHF 628.93
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Ratio de Sharpe 31.05.2026 1.65 0.61
Taux sans risque 31.05.2026 0.34 % 0.42%

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)

 
 
NVIDIA Corp 3.92
Goldman Sachs Group Inc/The 2.99
Apple Inc 2.92
Novartis AG 2.73
Alphabet Inc 2.68
NetApp Inc 2.61
Lam Research Corp 2.54
Recruit Holdings Co Ltd 2.40
Hartford Insurance Group Inc/The 2.40
Dell Technologies Inc 2.27

Commissions

Frais courants par an
1.92%
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
1.65%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Italie
Enregistré
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds / Global
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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