Aperçu
Ce fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’instruments indiciels passifs, tels que les exchange traded funds (ETF), les fonds de placement axés sur un indice, les produits structurés et les dérivés.
Le fonds investit à l’échelle mondiale dans des actions, des obligations, des devises et des placements alternatifs.
Les décisions de placement sont fondées sur des règles et prises suivant une approche axée sur le momentum/le retour à la moyenne.
Les placements sont concentrés sur les obligations.
L’exposition globale aux monnaies étrangères est principalement couverte en francs suisses.
Avantages
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans un large éventail de classes d’actifs.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et des actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
L’inclusion de placements alternatifs, y compris des hedge funds, optimise le profil risque/rendement du portefeuille.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une fourchette déterminée pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient les intérêts et les dividendes, mais qui sont également disposés à s’exposer à des risques supérieurs pour générer des plus-values.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Systematic Index Funds
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
29 septembre 2009
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.08 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.80 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.19 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
10348562
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| ISIN |
LU0439734368
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| Reuters Id |
10348562X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSOIISB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 2.74 | 4.45 | 3.28 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.61 | 5.55 | 19.86 |
| 3A | |||
| 5A | 3.85 | 24.35 | 18.49 |
| ø p.a.5A | 0.76 | 4.45 | 3.45 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | CHF 124.45 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | CHF 124.45 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.06.2025 | CHF 116.09 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | CHF 15.19 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | CHF 28.81 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 30.04.2026 | 3.72 % |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 2.39 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 30 avril 2026)
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| 麻豆社 SBI2) 47/64 Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF | 8.36 |
| 麻豆社 Lux Fund Solutions II-麻豆社 MSCI EMU Selection | 7.97 |
| 麻豆社 MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF | 6.28 |
| 麻豆社 MSCI EM Selection | 5.74 |
| 麻豆社 Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | 5.03 |
| 麻豆社 S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF | 4.70 |
| 麻豆社 MSCI USA Selection UCITS ETF | 4.70 |
| BNP Paribas Easy JPM Screened EMBI Global Diversified Composite | 4.26 |
| 麻豆社 CMCI Composite SF UCITS ETF | 4.20 |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc | 3.53 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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