Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
CSGEDPA LX
NAV
30.11
16.06.2026
YTD
18.22%
au 16.06.2026
3M
18.40%
au 16.06.2026
1A
32.65%
au 16.06.2026
Nom de la classe d'actif
麻豆社 (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
Aperçu
L’accent est mis sur les sociétés bien gérées, qui affichent un bon bilan ainsi que des bénéfices et des flux de fonds plutôt stables.
Ces sociétés peuvent se permettre de verser un dividende attrayant, susceptible de progresser de manière soutenue. Suivant une approche d’investissement active, le fonds cible une appréciation du capital à long terme tout en maintenant une diversification des risques adéquate.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les processus de recherche et de construction de portefeuille comprennent l’intégration et le filtrage des risques ESG et sont conformes à la Sustainability exclusion policy d’麻豆社 Asset Management.
Pour de plus amples informations sur la durabilité chez 麻豆社, veuillez consulter la page www.ubs.com/am-si-commitment.
Avantages
Suivant une approche d’investissement active, le fonds cible une appréciation du capital à long terme tout en maintenant une diversification des risques adéquate.
Risques
Les produits 麻豆社 Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations de valeur. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Country & Regional Funds / Global
|
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
15 avril 2010
|
| Monnaie comptable |
USD
|
| Clôture d'exercice |
31 mai
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
1.87 % p.a.
|
| Commission de gestion |
1.60 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.87 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (NR) in USD
|
| N° de valeur |
10348395
|
| ISIN |
LU0439730374
|
| Reuters Id |
10348395X.CHE
|
| Ticker Bloomberg |
CSGEDPA LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 16 juin 2026
Cumulative
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 18.22 | 18.37 | 19.61 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 27.32 | 11.30 | 12.26 |
| 3A | |||
| 5A | 81.40 | 60.07 | 89.39 |
| ø p.a.5A | 12.65 | 9.87 | 13.62 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 16.06.2026 | USD 30.11 |
| Plus haut 12 derniers mois | 15.06.2026 | USD 30.24 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.06.2025 | USD 22.75 |
| Dernière distribution | 23.07.2026 | USD 1.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 16.06.2026 | USD 4.58 |
| Fortune totale du produit en mio. | 16.06.2026 | USD 790.08 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 31.05.2026 | 11.45 % | 15.18% |
| Ratio de Sharpe | 31.05.2026 | 1.82 | 0.70 |
| Taux sans risque | 31.05.2026 | 4.41 % | 3.63% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
|
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|
| NVIDIA Corp | 3.92 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.99 |
| Apple Inc | 2.92 |
| Novartis AG | 2.73 |
| Alphabet Inc | 2.68 |
| NetApp Inc | 2.61 |
| Lam Research Corp | 2.54 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.40 |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2.40 |
| Dell Technologies Inc | 2.27 |
Commissions
Frais courants par an
1.87%
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
1.60%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
|
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| 15.07.2025 | 17.07.2025 | - | USD | 0.38 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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