Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations de haute qualité en EUR (AAA/AA).
Objectif de placement: réaliser un rendement aussi attrayant que possible, conforme à celui des obligations en euros assorties d’échéances courtes et moyennes.
Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en euros d’émetteurs de premier ordre tout en cherchant à limiter le risque de taux aux segments du court et moyen termes.
Le fonds est proposé exclusivement aux clients 麻豆社 ayant souscrit un mandat de gestion de fortune.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les clients bénéficient d’un portefeuille d’obligations libellées en EUR de qualité supérieure au potentiel de rendement attrayant.
Le fonds vise à maintenir une duration relativement proche de celle de l’indice de référence.
Le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Funds for discretionary mandates 麻豆社 Focused Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
16 août 2005
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.16 % p.a.
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.14 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.11 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr
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| N° de valeur |
2186995
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| ISIN |
LU0224580430
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| Telekurs Id |
FSHGBE
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| Ticker Bloomberg |
FSHGREB LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.33 | -1.69 | -0.32 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.30 | 1.43 | 16.03 |
| 3A | |||
| 5A | 1.10 | -15.92 | -3.15 |
| ø p.a.5A | 0.22 | -3.41 | -0.64 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | EUR 135.76 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | EUR 136.52 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | EUR 134.23 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 29.05.2026 | EUR 452.67 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | EUR 486.04 |
| Théoretique yield to worst (brut) | 30.04.2026 | 2.79 % |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 30.04.2026 | 2.65 % |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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