Aperçu
Le fonds investit en général dans toutes les actions incluses dans l’indice EURO STOXX 50® ESG Index. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.
Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts et est facile à négocier.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
29 octobre 2001
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
EURO STOXX 50® Net Return
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
1272980
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| ISIN |
LU0136234068
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| Reuters Id |
UB01.L, UB00.L, E50EUA.DE, E50EUA.S, E50CHA.S, E50EUA.AS, E50EUA.MI
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| Ticker Bloomberg |
E50EUA IM, UIM1 NA, E50CHA SW, E50EUA SW, E50EUA GY, UB00 LN, UB01 LN
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Performances et prix
Percentage growth
au 29 mai 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 6.49 | 4.36 | 5.81 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 21.78 | 20.75 | 38.12 |
| 3A | |||
| 5A | 71.81 | 42.89 | 64.59 |
| ø p.a.5A | 11.43 | 7.40 | 10.48 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 29.05.2026 | EUR 61.72 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.05.2026 | EUR 62.56 |
| Plus bas 12 derniers mois | 01.08.2025 | EUR 51.78 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | EUR 0.39 |
| Fortune totale du produit en mio. | 29.05.2026 | EUR 743.44 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 53.00 |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| ASML HLDG | 10.12 |
| SIEMENS | 4.52 |
| TOTALENERGIES | 4.13 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3.69 |
| BCO SANTANDER | 3.63 |
| SAP | 3.54 |
| ALLIANZ | 3.52 |
| SIEMENS ENERGY | 3.32 |
| IBERDROLA | 2.94 |
| LVMH MOET HENNESSY | 2.68 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 1.20 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.39 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| 麻豆社 ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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