Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement en actions d’entreprises japonaises.
Les meilleures idées à long terme de notre équipe expérimentée de spécialistes de l’investissement sont disponibles dans le portefeuille concentré.
S’appuyant sur les analyses approfondies de nos spécialistes de l’investissement, le gestionnaire de fonds associe une sélection minutieuse d’actions de différentes entreprises et différents secteurs avec pour objectif de tirer profit des opportunités de rendement intéressantes tout en maîtrisant le niveau de risque.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Portefeuille concentré très actif constitué de titres notés comme attractifs par l’équipe d’investissement.
Objectif de performance élevé.
Grande flexibilité concernant les approches concentrées qui portent sur des possibilités de placement importantes promettant des rendements plus élevés.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
3 août 1999
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| Monnaie comptable |
JPY
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| Clôture d'exercice |
30 novembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.58 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.58 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
TOPIX (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
828785
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| ISIN |
LU0098994485
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| Telekurs Id |
EFLJP
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社EJAI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.14 | 5.44 | 7.20 | 5.99 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 17.73 | 3.28 | 4.51 | 18.38 |
| 3A | ||||
| 5A | 87.79 | 13.22 | 35.58 | 29.19 |
| ø p.a.5A | 13.43 | 2.52 | 6.28 | 5.26 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 28.05.2026 | JPY 23'226.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | JPY 23'743.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 13.06.2025 | JPY 18'677.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 28.05.2026 | JPY 5'301.47 |
| Fortune totale du produit en mio. | 28.05.2026 | JPY 18'071.71 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 30.04.2026 | 14.18 % | 12.59% |
| Ratio de Sharpe | 30.04.2026 | 1.06 | 0.99 |
| Taux sans risque | 30.04.2026 | 0.33 % | 0.02% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 30 avril 2026)
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| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 9.03 |
| Sony Group Corp | 4.90 |
| ITOCHU Corp | 4.75 |
| Keyence Corp | 4.65 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.61 |
| Tokyo Electron Ltd | 4.56 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 4.44 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.28 |
| Inpex Corp | 4.09 |
| Marubeni Corp | 4.06 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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